直销.版资金清算接口格式

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1、直销系统与会计核算系统文件接口格式一、修改记录日期修改原因修改内容2002-12-25直销3.0版中与2.0版比较增加了一个功能：客户赎回等资金可以根据客户的意愿划给客户，也可以仍存放在保证金账户。增加了30～36的发生额标识，另外原来赎回回款等的发生额对客户保证金账户资金没有影响，现在有影响。投资人一笔赎回，在接口中会有两笔记录。2003-3-10资金清算数据具体到网点级别在导出的汇总文件和明细文件中增加网点字段2003-8-19直销业务增加了银联等资金方式在导出明细接口增加资金方式字段2003-12-19增加联行号增加联行号

2、2004-02-20增加银行帐户编号仅在资金存入业务（14）有意义，数据为资金存入到基金公司的哪个银行帐户2004-05-26增加机器日期时间2005-07-01对文档增加了一些说明文字2005-08-22增加客户类别2005-11-16增加了“银行帐户文件”在客户资料发生变化时导出2005-12-26帐户文件增加操作网点字段2006-2-16增加发生额标识71TA强制赎回款，72兑付收益。原赎回记录的金额不变。用于交银等个别项目2006-09-13在银行帐户文件中，增加投资人银行帐号所在“省份代码”、“城市代码”字段代码规则参

3、看《省份城市代码对照表.xls》2006-09-20在核算明细文件中增加“业务辅助代码”字段2006-11-17增加发生额标识“资金认领”2007-01-08增加发生额标识“认申购撤单成功退款”认申购撤单当天退款成功的款项。2007-03-07增加发生额标识“赎回代理费”2007-07-30核算明细文件中增加“划款状态”字段仅在资金支出(26)款项中的撤单款，该字段才会有值。2008-01-22增加1.1版本【银行帐户文件】格式说明。由于一些基金公司要求增加投资人银行户名长度支持最大50个汉字，原来1.0版本的【银行帐户文件】格

4、式已经不能满足要求，现在定义1.1版本的【银行帐户文件】格式。如无特别要求，一般基金公司还是使用原有的1.0版本格式。2008-03-31增加1.1版本【核算明细文件】格式说明。由于一些基金公司要求增加投资人银行户名长度支持最大50个汉字，原来1.0版本的【核算明细文件】格式已经不能满足要求，现在定义1.1版本的【核算明细文件】格式。如无特别要求，一般基金公司还是使用原有的1.0版本格式。2009-05-21银行帐户文件中，增加投资人“客户类型”、“证件类型”、“证件号码字段”。【银行帐户文件】1.1版本中，增加投资人“客户类型

5、”、“证件类型”、“证件号码字段”。2009-06-25银行帐户文件中，增加“资金方式”字段【银行帐户文件】1.1版本中，增加投资人“资金方式”字段。2010-5-251.1版本核算明细文件中，增加“对方流水号”字段【核算明细文件】1.1版本中，增加“对方流水号”字段。2010-7-81.1版本核算明细文件中，增加【核算明细文件】1.1版本中，增加“对方基金代码”字段。“对方基金代码”字段。2010-8-181.1版本核算明细文件中，增加“原申请资金方式”字段。1.1版本核算明细文件中，增加“原申请资金方式”字段。只针对个别基金

6、公司的申购失败退款（19）、认购行为失败退款(10)、基金成立部分确认退款(11)、募集失败退款(13)科目导出2011-1-61.1版本银行账户文件中，增加“托收协议号”字段。1.1版本银行账户文件中，增加“托收协议号”字段。该字段暂时只对光大、华夏项目开放。2011-1-61.1版本核算明细文件中，增加“原申请编号”字段。1.1版本核算明细文件中，增加“原申请编号”字段。2010-8-181.1版本核算明细文件中，增加“原申请资金方式”字段。1.1版本核算明细文件中，增加“原申请资金方式”字段。只针对个别基金公司的申购失败退

7、款（19）、认购行为失败退款(10)、基金成立部分确认退款(11)、募集失败退款(13)科目导出2011-10-17银行账户文件、核算明细文件中，增加“客户编号”字段。【核算明细文件】1.11版本，【银行帐户文件】1.1版本，增加“客户编号”字段。2011-11-02增加发生额标识“转换代理费”只对长盛基金开放。2012-2-14增加发生额标识“划出成功款”只对南方基金开放。原科目为“客户T+0赎回款”，则划出成功款在下一工作日导出；原科目为其他类型，在划出成功的当天导出。2012-6-15增加发生额标识“客户T+0赎回款”导出

8、机器日期是上一天（上一工作日000000点到当前工作日的上一自然日的235959点）的数据2013-3-8增加发生额标识“快速赎回手续费”收取快速赎回手续费时，增加导出快速赎回手续费，导出时间规则与78科目一致二、概述清算明细文件反映的是每个投资人每一笔直销虚拟