代理结算业务三方协议 - 吉林森林工业集团财务有限责任

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1、代理结算业务三方协议甲方（付款人）：乙方（收款人）：丙方（代理人）：吉林森林工业集团财务有限责任公司第一条为规范甲、乙、丙三方代理结算业务合作，明确各自的权利和义务，根据《吉林森工集团代理结算业务管理办法》要求，本着诚信合作、互惠互利的原则，经甲、乙、丙三方协商一致，签订本协议。第二条本协议所称代理结算业务是丙方接受甲、乙双方共同委托，承诺在指定日期向乙方支付确定结算金额的中间业务。第三条本协议代理结算业务要素描述收款人单位名称付款人单位名称开户银行开户银行账号账号代理结算金额(大写)仟佰拾万仟佰拾元角分￥：结算交易内容约定结算日期年月日合同协议编号是否发货(或提

2、供劳务)第四条甲方权利和义务㈠本协议约签订日期至约定结算日期期间可以无偿占用应付乙方交易款项资金，但在约定付款日之前，可以提前偿还应付乙方交易款项；㈡在约定付款日到期后，因缺乏资金不能如数偿还乙方的情况下，要求丙方为其垫付资金偿还乙方；㈢按照《中国吉林森林工业集团有限责任公司关于实行货币资金集中管理的规定》（中吉森财字[2008]177号）要求，只在中国工商银行或中国农业银行、中国建设银行、中国银行的分支机构开设账户，并已与开户银行签署财务公司资金集中协议；㈣按照《吉林森工集团代理结算业务管理办法》第九条规定缴纳手续费、利息；㈤积极有效地采取措施筹集资金，及时偿还

3、丙方为甲方垫付的款项，配合丙方签署还款协议。第五条乙方权利和义务㈠自本协议签订之日起，有权随时向丙方收取应当取得但尚未取得的代理结算款项资金；㈡按照《中国吉林森林工业集团有限责任公司关于实行货币资金集中管理的规定》（中吉森财字[2008]177号）要求，只在中国工商银行或中国农业银行、中国建设银行、中国银行的分支机构开设账户，并已与开户银行签署财务公司资金集中协议；㈢按照《吉林森工集团代理结算业务管理办法》第九条规定缴纳手续费、利息。第六条丙方权利和义务㈠按照《吉林森工集团代理结算业务管理办法》第四条和第五条规定条件，决定是否接受甲、乙双方的代理结算业务委托；㈡自

4、本协议约定结算日期到期之日起，可以随时从乙方账户收回为乙方垫付的代理结算资金，有权要求乙方拟定还款计划、签订还款协议；㈢按照《吉林森工集团代理结算业务管理办法》第九条规定向甲方和乙方收取手续费、利息；㈣按照本协议约定代理结算金额和约定结算日期向乙方支付款项。甲方要求提前付款或乙方要求提前收款的，应当满足甲方还款或乙方收款的要求。第七条如甲方与乙方发生交易纠纷，应由甲、乙双方按双方签订的商品、物资、劳务购销合同或债权债务协议协商解决，与丙方无关。第八条如甲方或乙方与丙方发生结算纠纷，应由甲方或乙方与丙方按本协议和《吉林森工集团代理结算业务管理办法》有关规定协商解决。

5、协商不妥的，由集团公司裁决。甲方(付款人)乙方(收款人)丙方(代理人)（公章）（公章）（公章）法定代表人（签章）法定代表人（签章）法定代表人（签章）（或委托代理人）（或委托代理人）（或委托代理人）签署日期：年月日