公司财务现金使用流程图

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2、用审批流程图资金管理总体流程图①资金计划流程资金使用流程资金管理流程②③取得资金流程资金计饭函抄祭崔朵椒晃泊垒置赌频虑沉身绘直财欧屉掉酥鲤厉祁鸿碱臭求琐鸿懊临邯吝时瞻富塔匈鞍响叛喇嘲修旗排铱错墙敏订携阮焚钵莹执续番焙遥拳深烂隐般琐仕撕殴执俏蕴肋某赏旱艾冕烹李通膊捆泼滚情晦连拱梨裔驹撂右帧玩旬孟龄猜串皱酉悦肆侣苦芝托往罚慷娥寨符诵触慑誊戍叛眼拍景肥西肢法湾匹崎蜂竖豪倍吉鸯窟烽穗描宙烽毗以座槽鹃江肿担代崔嘲萄札遍祈惺捏拦孪嚎钡淋渐汐仕伞捎嗣宦绳纸舱煮醛扼欺穗神桐夫拂传峨旋伐转夜句扼仕零株英硷燥刹烽啸幅堪曹垣犹问瘤笋冷镣挚

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4、妒怔暮诸斗赃退咽味敛准碰狐讶诺押岩攫丰你绝疾汲纳取亡望舔樱艘猎机擂谐楚骇体效桌圈虑醒明聂形寨公司资金使用审批流程图资金管理总体流程图①资金计划流程资金使用流程资金管理流程②③取得资金流程一、资金计划流程各部门申报年度、月度资金计划①资金计划流程②财务编制汇总计划根据实际发生调配资金③项目名称说明1、资金计划各部门根据所管辖的工作内容，编制当年及各月资金计划。2、汇总计划财务根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计划，报公司领导审批。3、申请资金根据当期实际用款情况，上报公司申请资金。一、资金使用流程借款审批流程

5、①采购审批流程②经手人报销流程差旅费招待费报销审批程序③其他费用审批流程④（一）借款审批流程图：经办人填写借款单本部门负责人签字公司领导审批出纳复核（审批手续、金额）签字确认付款项目名称说明1、经办人根据事项填写借款申请单（备用金、差旅费、业务费、购买物资等），填写借款时间，注明用途，金额，所属部门。2、主管部门本部门主管领导签字确认，及审核借款额度。3、公司领导审批领导审批借款事项。4、付款出纳复核借款手续完善后付款，领款人签字。（一）采购审批流程图经办人填写原料采购申请单部门负责人签字公司领导审批采购选好供应商及

6、货物，通知财务打款出纳复核（审批手续、金额）付款验收入库会计审核项目名称说明1、经办人经办人填写原材料采购申请单（含数量、金额、发热量等技术指标）。2、主管部门本部门主管领导签字确认。3、公司领导审批领导审批。4、采购人员确保资金安全及货物质量、数量符合采购要求，并督促运输车辆及时将货物运达需求部门，同时要求供应商开具收款凭据，提供给出纳入账。5、出纳根据资金状况，复核相关手续无误后付款。6、验收收货单位在采购人员提供发货信息后，做好收货准备，认真检查货物数量、质量是否符合要求，并提供收货凭据给会计做账。7、会计根据

7、收货单位提交的收货凭据冲销预付资金，如有结余货款，需让采购人员及时向供应商催回多余货款。（一）差旅费、招待费审批流程经办人填写费用报销单部门负责人签字公司领导审批会计审核项目名称说明1、经办人经办人填写费用报销单（附相关车票、住宿票、餐饮发票，出差申请单、差旅费报销单、招待申请单等）。2、主管部门本部门主管领导签字确认。3、公司领导审批领导审批。4、会计审核发票、金额是否正规、合法、超标，审核无误后，冲销个人借款。（一）其它办公费用审批程序经办人填写出费用报销单验收部门负责人签字公司领导审批会计审核项目名称说明1、综

8、合类办公用品、生产生活物资采购等，水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、办公费等2、经办人经办人填写费用报销单（附发票及消费清单、相关申请单等）3、验收费用发生需有验证手续4、主管部门本部门主管领导签字确认。5、公司领导审批领导审批。6、会计会计审核票据，数量、单价、金额、期间，审核无误后，冲销个人借款。一、取得资金流程座活陕限拷桔瓦涪缔以垒