中行网银企业服务介绍

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4、-Mail通知个性化授权模式定制交易全程自动化处理企业网银与传统收付款产品的有机结合全面实时掌握整体财务信息为企业资金调度提供完整信息支持提高资金汇划效率提升财务管理水平代发服务工资、奖金收入代发资金范围广支持人事与财务职能分离系统自动入账处理稿费、演出费等劳务收入债券、期货、信托等投资的本金和收益个人债权或产权转让收益个人贷款转存证券交易结算资金和期货交易保证金继承、赠与款项保险理赔、保费退还等款项纳税退还农、副、矿产品销售收入人民银行许可的其他合法款项资金集中管理服务零余额管理集中创造效益，降

5、低资金成本，提高投资收益降低贷款总量、存款总量减少客户闲置资金，调剂分子公司资金余缺提升财务管理水平定额管理限额管理收支两条线管理归集时间定制汇划金额参数化管理分子公司账户日间透支、总部账户日终自动补齐个性化的额度联动机制，实现总量控制或成本与贡献联动控制汇划操作外包资金流向控制内部核算服务tt每日余额每日余额存款贷款叠加后进行集团范围的叠加后：1、现金流趋于平稳；2、贷款减少；企业A资金充裕，有稳定存款企业B存在资金缺口，有长期贷款分/子公司资金占用成本核算外部成本转换为内部成本灵活定制内部核算

6、利率减少财务支出分/子公司资金贡献核算分账户资金核算及业务报告机构投资服务协定存款、通知存款、外汇理财在线理财，方便快捷发挥资金集中优势企业财富增值机构投资、第三方存管期货公司投资、期货保证金结算主动收款服务对接渠道下特色服务加速企业资金回笼提高应收账款回收速度整合企业上下游产业链收款人主动发起收、付款双方关系锁定、严格控制资金流向跨境资金管理服务实时监控境内、外账户信息交易数据下载、电子对账单个性化授权模式定制交易全程自动化处理澳洲、英国、法国、韩国、日本、越南、印尼，实现全球资金整合境外账户的

7、统一管理和监控境内外资金的集中统一调度境内外资金头寸调剂报关服务即时网上付税先通关、后缴税优惠期限灵活定制缓税额度循环使用退款自动到账7*24全天候通关、突破时空限制简化通关手续、提高资金效率方便异地报关广泛的服务网络登录页面欢迎页面安全机制中行网银企业服务介绍安全须知演示内容物理安全界限——专用电脑中心密钥管理中心网络控制中心机房物理进入控制——保安、机房门禁在安全区域内工作——业务操作区与设备区隔离1、区域安全一、物理与环境安全18设备定位与保护——专用机架、口令保护电力供应与电缆安全——UP

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