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时间:2019-05-15
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1、平安大华策略先锋混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要2017年6月30日基金管理人:平安大华基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司送出日期:2017年8月28日平安大华策略先锋混合2017年半年度报告摘要§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于201
2、7年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。第2页共41页平
3、安大华策略先锋混合2017年半年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金简称平安大华策略先锋混合场内简称-基金主代码700003前端交易代码-后端交易代码-基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年5月29日基金管理人平安大华基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额69,472,891.45份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所-上市日期-2.2基金产品说明投资目标通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略,在有效控制风险的前提下,充分挖掘和利用市场中潜在的
4、投资机会,谋求基金资产的持续、稳健增值。投资策略本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和证券市场趋势的综合分析,结合经济周期理论,形成对不同市场周期的预测和判断,进行积极、灵活的资产配置,确定组合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例。股票投资方面,采用积极主动的投资管理策略,在构建股票投资组合时,灵活运用多种投资策略,积极挖掘和利用市场中可行的投资机会,以实现基金的投资目标。债券投资方面,以利率预期策略、类属资产配置和久期策略为主,以品种选择策略、收益率利差策略和债券置换策略为
5、辅,在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上,构建能获取长期、稳定收益的固定收益类投资组合。业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。第3页共41页平安大华策略先锋混合2017年半年度报告摘要2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称平安大华基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名陈特正王永民信息披露负责人联系电话0755-22626828010-6
6、6594896电子邮箱fundservice@pingan.com.cnfcid@bankofchina.com客户服务电话400-800-480095566传真0755-23997878010-665949422.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网http://www.fund.pingan.com网址基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人住所§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2017年1月1日-2017
7、年6月30日)本期已实现收益-2,263,075.95本期利润2,079,593.25加权平均基金份额本期利润0.0270本期基金份额净值增长率1.76%3.1.2期末数据和指标报告期末(2017年6月30日)期末可供分配基金份额利润0.3778期末基金资产净值116,739,820.95期末基金份额净值1.680注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负
8、债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。第4页共41页平安大华策略先锋混合2017年半年度报告摘要3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值业绩比较业绩比较基份额净值阶段增长率标基准收益准收益率标①-③②-④增长率①准差②率③准差④过去一个月7.21%0.77%3.46
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