关于国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购及赎

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1、关于国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购及赎回业务的公告关于国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购及赎回业务的公告公告送出日期：2017年9月18日1.公告基本信息基金名称国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金简称国金鑫瑞灵活配置基金主代码002155基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年9月13日基金管理人名称国金基金管理有限公司基金托管人名称兴业银行股份有限公司基金注册登记机构名称国金基金管理有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合

2、同》、《国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》申购起始日2017年9月18日赎回起始日2017年9月18日注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。2.日常申购、赎回业务的办理时间本基金自2017年9月18日开始办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易

3、所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。第1页共5页关于国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购及赎回业务的公告3.日常申购业务3.1申购金额限制投资人通过基金管理人网上直销交易系统、移动客户端及第理财和其他销售机构办理基金份额的申购时，

4、首次单笔申购最低金额为100元（含申购费，下同），追加单笔申购金额最低限额为1元，具体的最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构公告。投资人通过基金管理人直销中心柜台首次申购金额不得低于10,000元，追加单笔申购金额不得低于1,000元。各销售机构可根据自己的情况调整首次最低申购金额和最低追加申购金额限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。本基金对单个投资人的累计申购金额不设上限，但若基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%的情形除外。3.2申购费率本基金基金份额申购费率按照

5、申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购费率具体如下表所示：申购金额（M）申购费率M<50万1.50%50万≤M<100万1.20%100万≤M<500万0.80%M≥500万每笔1000元3.3其他与申购相关的事项（1）申购费用由投资者承担，并在投资者申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。（2）基金管理人可以在法律法规和本基金的基金合同规定范围内调整申购费率或调整收费方式。申购费率或收费方式如发生变更，基金管理人应依照有关规定于新的费率或收费方式实

6、施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。4.日常赎回业务4.1赎回份额限制基金份额持有人在销售机构赎回基金份额的单笔赎回申请不得低于1份基金份额，基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的，第2页共5页关于国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购及赎回业务的公告余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。4.2赎回费率本基金对基金份额收取赎回费，基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。赎回费率具体如下表所示：连续持有期限（日历日）赎回费率1天（含）

7、～7天（含）1.50%8天（含）～30天（含）0.75%31天（含）～365天（含）0.50%366天（含）～730天（含）0.25%731天（含）以上04.3其他与赎回相关的事项（1）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于30日的投资人，赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日、少于90日的投资人，不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于90日但少于180日的投资人，不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于180日的投资人，不低于赎回费总额的25%计入基金财

8、产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。（2）基