开放式基金定投智能定投业务委托协议书ABC(2017)

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1、4-3开放式基金定投/智能定投业务委托协议书ABC(2017)7001尊敬的客户:为了维护您的权益,请在签署本合同前,仔细阅读本合同各条款(特别是含有黑体字标题或黑体字文字的条款),注意本合同涉及数量和质量、价款或者费用、履行期限和方式、安全注意事项和风险警示、售后服务、民事责任、管辖等内容的条款,充分了解开放式基金定投/智能定投业务的运作规则。请关注个人金融信息保护的相关法律法规,了解自己的权利义务,合理审慎提供个人金融信息,维护自身合法权益。如您有疑问或不明之处,请向经办行咨询,或者咨询您的律师和有关

2、专业人士。如需进行业务咨询和投诉,请拨打农业银行客服热线:95599。甲方(客户)、乙方(中国农业银行股份有限公司经办机构)双方就开放式基金定投/智能定投业务(简称“定投/智能定投业务”)协商一致,在双方签订并生效的《基金/集合资产管理计划投资客户须知》基础上,订立本协议。本协议与《基金/集合资产管理计划投资客户须知》约定不一致的,以本协议为准。本协议未尽事宜,适用《基金/集合资产管理计划投资客户须知》。第一条定义条款1.1定投业务是指甲方委托乙方,在一定的投资期间内,按约定的投资周期(可按每周、每双周、

3、每三周、每月、每双月)、金额/份额,申购或赎回指定开放式基金。智能定投业务是指甲方委托乙方,在一定的投资期间内,按约定投资周期(可按每周、每双周、每三周、每月、每双月),根据约定的条件确定投资金额,申购指定开放式基金。乙方不承诺甲方通过定投/智能定投业务取得收益,也不保证甲方本金不受损失。1.2定投业务包括定期定额申购和定期定额赎回;智能定投业务包括智能定期申购。1.3概念说明定期定额申购(简称定申):甲方委托乙方,按约定的投资周期、约定的日期、金额,申购指定开放式基金。定期定额赎回(简称定赎):甲方委托

4、乙方,按约定的投资周期、约定的日期、份额,赎回指定开放式基金。智能定期申购(简称智能定投):甲方委托乙方,在约定的投资周期约定的日期,以指定证券市场指数偏离挂钩标的的偏离程度作为判断条件确定投资金额,申购指定开放式基金。定投签约:指为有参与基金定投意愿且符合条件的客户签订定投合约。定投申请:是指受已经签订基金定投合约的客户委托提交指定开放式基金产品定投计划。约定申购/赎回日:按照甲方的定投计划,乙方自动为客户申购/赎回指定基金的日期。投资周期:支持按周、双周、三周、月和双月五种不同的周期进行定投/智能定投

5、。智能定投参考指数:系统计算智能定申金额时参考的证券市场指数,包括沪深300、中证500、上证指数、深证成指等。智能定投挂钩标的:是指甲方选定的参考指数的90日均线、180日均线、250日均线或指数市盈率作为基金智能定投扣款金额的确定基准。智能定投偏离度:甲方预设的参考指数偏离挂钩标的的程度,是确定甲方不同投资额的条件,用百分数表示。乙方通过对实际偏离度和甲方预设偏离度的比较,确定不同的投资金额。智能定投标准投资额:是指实际偏离度未超过其预设的偏离度时,甲方的投资金额。智能定投高水平投资额:是指实际偏离度

6、负向超过其预设的偏离度时,甲方的投资金额。智能定投低水平投资额:是指实际偏离度正向超过其预设的偏离度时,甲方的投资金额。智能定投每期扣款金额:乙方根据甲方选择的指数均线或市盈率变化,按照甲方预设的标准投资额、高水平投资额、低水平投资额而确定的扣款金额。第二条基金定投/智能定投业务规则2.1甲方申请基金定投/智能定投业务的签约日、约定的投资周期、约定申购/赎回日、基金代码和申购金额/赎回份额等其他要素以双方签字或盖章的银行业务凭证的记录为准。若约定投资周期为按周、按双周或按三周,甲方提交的定投/智能定投计划

7、的约定申购/赎回日只能在每周的周一至周五;若约定投资周期为按月或按双月,甲方提交的定投/智能定投计划的约定申购/赎回日只能在每月的1日至25日。对同只基金来说,定申和智能定投只能选择开通其中一种。2.2定申和智能定投的申购费、定赎赎回费、定申金额限制、定赎份额限制、定申交易级差以基金公司公告为准;智能定投的申购金额限制和交易级差以本协议为准。4-32.3智能定投标准投资额,最低起点金额人民币1000元;低水平投资额应小于等于标准投资额,下限最低500元;高水平投资额应大于等于标准投资额,最高为标准投资额的

8、10倍;无特殊说明的情况下,级差均为100元。2.4定投/智能定投业务遵循“未知价”原则,即甲方每次申购/赎回的价格以实际申购日/赎回日收市后基金管理人计算的基金资产单位净值为基准进行计算。2.5乙方为基金的代理销售机构,受理的甲方委托申请结果以基金管理人委托的注册登记机构的确认结果为准,乙方不承担确保交易成功的责任,不承担因基金管理人委托的基金注册登记机构系统故障等非乙方原因给甲方造成的损失。2.6若甲方设定的定投/智能定投

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