银行资金运营管理系统的设计与实现

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1、中山大学硕士学位论文银行资金运营管理系统的设计与实现姓名：肖杰申请学位级别：硕士专业：软件工程指导教师：吴向军20100530银行资金运营管理系统的设计与实现专业：软件工程硕士生：肖杰导N-吴向军副教授摘要为进一步防范流动性风险，提高资金使用效率，本文针对商业银行日常资金运营和头寸管理的特点，对资金运营管理的需求和方法进行了深入地分析和研究，在经过充分地调查和研究后，实现了银行资金运营管理系统。本系统采用流行的B／S模式，依托DB2数据库技术，利用成熟的ASP网络开发技术实现了大额资金预报管理、领缴现预报管理、资金台帐管理、资金头寸管理、资金营运分析及系统管理六大功能模块。此外，系统采

2、用了COM组件技术实现了和人民银行大额支付系统的对接，确保了银行资金头寸数据来源的实时性和准确性；采用了MQ中间件开发技术，提高了远程数据通信的安全性和可靠性；利用了中国电信提供的短信网关接口，使系统具有短信收发功能，能够将银行的资金头寸信息实时地发送到目标用户的手机上，有效地降低了银行流动性风险，提高了资金管理的时效性和可靠性。本系统的设计和实现是广东省某银行对辖内分支行的资金运营进行信息化管理的一个重要措施。关键词：资金管理；头寸预报；系统设计实现TheDesignandImplementationofManagementSystemofBankCapitalMajor：Softw

3、areEngineeringName：XiaoJieSupervisor：AssociateProf．WuXiangJunAbstractobjectiveofthispaperistopreventtheliquidityriskandimprovethecapitalefficiencyofthebank．Accordingtothecharacteristicsofcommercialbankcapitaloperation，weanalyzeanddiscussthedesignofManagementSystemofBankCapital(MSBC)．Consultingma

4、nycapitaloperationmethodsandideasfromseveraldomesticbanks，MSBChasbeenintroducedaftermassiveconsultationandsurveywork．AdoptingtheB／Spattem，theMSBCusestheASPandDB2technologytoimplysixfunctionmodules，includingtheVariationofLargeAmountsPredictionModule，theVariationofCashPredictionModule，Real—timeLiq

5、uidityManagementModule，CapitalAccountManagementModule，AnalysisandManagementCapitalOperationModuleandSystemControlModule．ThroughusingtheCOMandMQtechnology,systemcangetthereal-timeliquidityfromtheCNAPS(ChinaNationalAdvancedPaymentSystem)，whichwillincreasetheaccuracyandtimelinessofliquiditymonitori

6、ng．ThanksfortheapplicationoftheSockettechnology,whichitmakesoursystemhastheabilityofsendingrelatedinformationtoitsuserbymobilemessage．designandrealizationofthesystemisanimportantmeasureforonebankinGuangzhoutomanagethebankcapital．KEYWORD：CapitalOperation；PredictionofCapital；DesignandImplementatio

7、nofManagementSystem4论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：蕊如日期：z刀扣年，月了f日学位论文使用授权声明本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即