U890供应链年结专题

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1、用友软件股份有限公司姓名：李纪茹2012年10月U890-供应链年结专题年结工作关键动作点为了保障年结目标的顺利实现,我们将该目标分解成5大关键目标,本次课程将详细分解各项具体任务,保障您顺利年结。培训内容年结规则概述年结前准备工作年结流程介绍结转后检查工作常见问题与资源保障12543供应链—销售结转规则以下档案全部结转下年：信用审批人、允销限设置、价类设置、大类折扣、批量折扣。包装物租借登记、还回：全部结转下年。销售报价单：未关闭的报价单，整单结转。销售预订单：未关闭的销售预订单结转下年，整单结转。销售订单：未关闭的销售订单，整单结转；未审核已关闭的销售订单，整单结转；为保证订单执行信息的

2、完整性，已关闭的销售订单，如果参照生成的下游单据，则该销售订单也结转。销售发货单：未关闭未执行完毕的销售发货单整单结转；已结算的委托代销发货单，对应的委托代销结算单、委托代销结算价调整单不结转。发货签回单：发货签回单不进行结转。销售发票：发票必须复核，但都不结转。代垫费用单/销售费用支出单：必须复核，但不结转。审批流结转：挂接审批流的单据结转单据审批流相关信息。供应链—采购结转规则请购单：未关闭的的请购单结转下年。采购订单：未关闭的采购订单结转下年。到货单：未全部入库且未关闭的到货单和退货单结转下年；明细记录需要报检但未全部报检/检验的到货单结转下年。采购发票：未结算的发票(包括运费发票，非

3、直运)结转下年。供应商存货价格相关：未审核调价单、供应商存货价格表、调价历史结转下年。入库单：未完全结算的入库单全部结转下年。代管业务相关：已审核未结算的代管挂账确认单结转。直运采购业务：(业务类型＝“直运采购”)采购发票数量<销售发票数量（非折扣、非劳务的记录）的销售发票作为采购的期初结转下年。采购发票数量<出口发票数量（非折扣、非劳务的记录）作为采购的期初结转下年。在下年账套中，可以参照上年的直运销售/出口发票生成直运采购发票。供应链—库存结转规则现存量：非出库跟踪入库的存货的结存扣除下年度单据的现存量的结存，结转到下年度的期初，是审核后的状态，用户可弃审。现存量表中关联的销售订单结转到

4、下年。按需求分类/订单号记录的预留量表结转下年。货位结转下年规则：非跟踪型存货，将货位数据按存货+货位+自由项+批号进行汇总，求出存货+货位+自由项+批号的结存，结转下年，打上期初标志。与收发记录表中的期初数据建立关联（按存货+自由项+批号建立关联）。如果在收发记录表中找不到对应的记录，系统应自动产生一条期初结存数据，存货、自由项、批号与货位期初结存一致，但数量和件数为零，并自动建立关联。跟踪型存货，求出期初和本年的入库记录（包括红字出库）的结存数（即用入库数减去与其相对应本年度的出库数）结转下年（按结存数结转）。序列号结转下年规则：库存单据对应序列号明细全部结转下年。序列号状态表全部结转下

5、年。序列号属性、序列号构成维护全部结转到下年。序列号调整单全部结转下年。注意事项1）库存期初中的序列号管理存货记录不允许弃审、修改和删除。2）期初不合格品记录单有序列号管理存货，则不允许弃审、修改和删除。供应链—存货核算结转规则未记账单据：结转到下一年度的收发记录表中。存货明细账：如果按存货核算，计价方式要从存货档案中判断。先进先出及个别计价法：首先将计价辅助数据表中有结存的记录结转到下一年的存货明细账中，还要将计价库结转的余额与明细账的余额的差额结转下年。全月平均、计划价（售价）、移动平均法：要将各存货的结存转到下年。分期收款发出商品明细帐：将此明细帐中的发货单减明细帐中其对应的发票或红字

6、发货单后计算的发出商品余额结转下年。结转下年的发出商品明细帐用户不能修改。直运明细帐按以下规则结转下年：采购发票根据销售发票生成：将销售发票减对应的采购发票计算销售发票的结余数量和金额，销售发票要按单据逐张计算其结余，将结存数量或结存金额不为零的销售发票结转下年。销售发票根据采购发票生成：将采购发票减对应的销售发票计算采购发票的结余数量和金额，采购发票要按单据逐张计算其结余，将结存数量或结存金额不为零的采购发票结转下年。结转下年的直运采购发票和直运销售发票的期初余额中不显示。跌价准备余额结转：将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇总，将本次计提金额的合计减去相同仓库相同存货相同科目的本次冲回

7、的合计，作为余额结转下年。供应链采购管理业务WEB下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库(无法结算)结转时会清空下年库中已录入的数据，清空年度账后可再次年结销售管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库库存管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库存货核算不允许处理跨年业务(如：记账、暂估处理等)质量管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库GSP质量管理不允许处理跨年业务委外管理下年数据可录