发改局开展“小金库”专项检查工作自查报告

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1、发改局开展“小金库”专项检查工作自查报告发改局开展“小金库”专项检查工作自查报告县纪委党风室： 根据xx县财政局关于印发《xx县深入开展“小金库”专项检查工作方案》的通知精神（施财监〔2016〕5号），我局组织所有干部职工在周一学习会进行了学习，由分管财务副局长组织财务室和办公室相关人员对我局2015年以来是否存在违反财经纪律以及设立“小金库”的有关问题进行了自查。现将自查情况总总结如下： 一、 自自检自查组织实施情况 1、预算收入管理的自查情情况。我局的罚没收入直接接由被处罚单位交到财政专专户、行政事业性收费

2、严格格按规定及时足额上缴国库库。我局没有培训中心、服服务中心；不存在各种形式式的乱收费、乱罚款、乱摊摊派的情况。 2、预算算支出管理自查情况。遵循循先有预算、后有支出的原原则，没有超预算或无预算算安排支出，不存在虚列支支出、转移或套取预算资金金等问题；没有擅自巧立名名目、超标准超范围违规发发放津贴补贴问题。公务卡卡的管理使用情况。严格执执行公务卡消费行为规定。。公务卡消费实行先消费，，后报账还款核算，用多少少还款存入多少。严格执行行公务卡消费规定行为，公公务消费要求刷卡消费，凭凭小票和合法有效发票报销销转公务卡

3、还款。“三公””经费开支按规定按标准执执行，三公经费的各项业务务经办有条件的都是刷公务务卡消费，不能刷公务卡的的必须说明并有单位职工证证明才能报销。 3、政政府采购管理自查情况。按按照公开透明、公平竞争、、诚实信用的原则，我局的的资产采购都进行预算编制制，办理政府采购手续，严严格按政府采购程序进行采采购。 4、资产管理自自查情况。我局制定了《资资产内部管理制度》，资产产采购办理政府采购手续，，购入有一个资产管理人员员进行管理，登记使用人，，年底进行资产清查，核对对资产数量、规格型号、使使用人等情况。 5、财财务

4、会计管理自查情况。努努力提高财务会计工作监管管质量。加强会计基础知识识学习，严格遵纪守法，严严格执行《会计法》、《会会计基础工作规范》和《行行政单位财务规则》等规章章制度，建立健全各项财务务会计内控机制管理制度，，使会计财务管理核算体系系准确、完整、全面、科学学、规范。 按照我局自自检自查工作主要目标为货货币资金的使用和资产使用用情况，参加自检自查的人人员为我局“小金库”领导导小组办公室成员，“小金金库”专项治理工作自检自自查单位为全局下属各股室室，主要是财务室及涉及收收费的股室（价格认证中心心、价费股、价检股

5、）。通通过自检自查，我局的收费费股室都严格按照财务程序序办理，金额较小的由收费费股室出具收费单据后，现现金交由出纳，出纳直接存存入财政专户；金额较大的的直接由被处罚单位交到财财政专户。通过此次“小金金库”自检自查工作，并未未发现我局及收费股室存在在“小金库”等情况。 二、 建立防范“小金金库”问题长效机制措施  通过此次自检自查工作作，提高了我局领导及财务务人员对“小金库”存在的的危害性和严重性的认识，，进一步加强了我局领导和和财务人员执行财经法律法法规及有关规章制度的意识识。在今后的工作中，我局局将从以下四个

6、方面入手，，建立防范“小金库”问题题长效机制措施： （一一）从源头抓起，全面治理理 从源头抓起，铲除““小金库”滋生的基础。我我局把“小金库”专项治理理工作同创先争优及学习杨杨善洲活动有机结合起来，，认真学习领会中央、省、、市和有关文件精神，全面面安排部署此项工作。因我我局是财政全额拔款单位，，本着规范资产管理、节约约和行政成本控制、加强对对局内财务管理，坚决杜绝绝“小金库”。 （二））加强资产管理 加强固固定资产管理，对局内公务务用车、办公设备等固定资资产全面实施精细化、规范范化管理，办公设备细化到到股室和人

7、员。 （三））加强财务人员业务素质  强化会计职能，持证上上岗，消除虚假会计信息、、提高会计信息质量，使会会计的监督和核算职能得到到切实加强，从而杜绝“小小金库”产生。 （四））加强内部控制 建立健健全内部规章制度，尤其是是健全财务制度，完善财务务管理。按照财务管理、资资产管理相结合的原则。严严格执行《会计法》和《会会计内部控制制度》的有关关规定，自2007年以来来，我局共设立两个账户，，一个是零余额账户（开户户行：中国建设银行xx支支行，账号：xx），一个个是国债资金账户（开户行行：中国建设银行xx支行行，账

8、号：xx）。按月据据实向财政部门报送会计报报表。   xx县县发展和改革局 20116年11月18日