宜信财富红筹回归主题私募股权母基金12016年第

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1、宜信财富-红筹回归主题私募股权母基金1号2016年第2季度信息披露报告【特别提示】本报告仅向宜信财富-红筹回归主题私募股权母基金1号的全体投资人提供，向其披露宜信财富-红筹回归主题私募股权母基金1号基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息；基金净值、主要财务指标以及投资组合情况信息均来自基金管理人；本基金所投资标的基金或项目信息来自标的基金或企业的官网、官方微信、基金定期运营报告、其他公开资料整理。本报告部分内容来源于第三方信息，尽管就本报告规定的用途而言，一般认为此等第三方信息是可靠的，但是，本基金的基金管理人或其各自的任何

2、董事、管理人员、成员、股东、合伙人、经理、员工、投资或咨询委员会成员、代理人、律师、会计师或其他专业顾问均不对此等第三方信息的准确性、可靠性、充分性或其它方面承担任何责任。本报告内容不构成对宜信财富-红筹回归主题私募股权母基金1号未来业绩表现的保证；本报告全部内容均为保密信息，未经基金管理人/普通合伙人书面同意，任何人不可复制、分发、或向第三方披露本报告。本报告的部分内容、信息系本基金的基金管理人内部编写或计算，在本报告发出时，其所依据的内容以及本报告内容未经独立审计师审阅、核查或审计。本报告及其内容，仅作为各投资人参考和讨论之

3、用，因此并非，也不得当作法律、税务或投资建议而加以依赖。一、基金基本情况基金名称宜信财富-红筹回归主体私募股权母基金1号基金管理人/普通合伙人喆颢资产管理（上海）有限公司基金总规模642,810,000元人民币基金成立日期2015年8月26日基金期限6+1+1年基金运作方式封闭式运作投资目标有限合伙企业的投资目标为直接或间接投资于中国境内在红筹回归项目方面具备丰厚案源储备和投资经验的领先私募股权投资基金，以及上述基金或执行事务合伙人推介的直接或间接的股权投资标的。风险收益特征本基金为封闭型投资基金，期限相对较长，为浮动收益产品。二、基金

4、季度财务数据（本部分按照向基金业协会报送的《季度更新信息表》填写）已投出规模（万元）37992已投出规模占实缴比例%59.1%季初基金资产净值（万元）62995.38季末基金资产净值（万元）62995.38季初基金份额总额（份）642810000份季末基金份额总额（份）642810000份季末基金资产总值（万元）62995.38注：1)因股权类私募基金总体价值依赖于具体投资项目最终投资结果，期间基金净值计算无公开二级市场参照标准，所以基金管理人向投资人提供该基金资产净值以供参考。同期资产净值数据也向基金业协会呈报。基金资产净值=基金资产

5、总值+利润（如有）-亏损（如有）-已分配收益（如有）;基金所持有的实际股权价值要待最终退出时确定；2)基金资产总值=已投资基金或项目价值（以投资成本计）+基金待投出金额+待支付的管理费等；3)季末基金份额总额等于截至本报告期末所有基金份额持有人持有的基金份额总额；三、基金投资组合情况（一）基金投资情况目前拟对外投资金额56000万元人民币已投资基金数量4支（其中一支为单项目基金）已投项目数量0个截至2016年6月30日，宜信财富-红筹回归主题私募股权母基金1号已经与4支私募股权基金签署了相关投资文件，并向4支私募股权基金进行了实缴出资，

6、初步完成了基金的整体投资布局。目前拟投资标的基金的投资金额如下：标的基金名称拟投资金额（万元）北京和谐创新投资中心（有限合伙）20,000上海创稷投资中心（有限合伙）20,000宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）6,000共青城诺诚投资管理合伙企业（有限合伙）1,992（二）标的基金资讯1.北京和谐创新投资中心（有限合伙）基金介绍北京和谐创新投资中心（有限合伙），由北京和谐天成投资管理中心（有限合伙）作为其普通合伙人、和谐爱奇投资管理（北京）有限公司作为管理公司进行投资管理，目前基金规模为人民币4.7亿元，专注投资于中国境内的高

7、成长性的未上市企业（包括但不限于，通过拆除VIE结构恢复境内持股结构的企业）；以及兼顾投资于新三板已挂牌和沪深交易所已上市企业的交易机会。截至本报告期末，北京和谐创新投资中心（有限合伙）已投资9个项目，暂无已上市/挂牌项目。备注：限于对方保密要求，此处暂难详细列明该基金的投资金额、项目列表等信息。以下面的项目新闻方式做部披露。近期相关报道（注：投资机构采访报道或该基金已投项目的公开报道，可在其官网，官方微信，其他公开渠道查找。争取至少3篇）报道最终来源名称：《文章标题》文章链接：DoNews:力美聚焦移动程序化场景营销：基大数据和成熟

8、算法的新生意http://www.donews.com/net/201603/2921238.shtmDoNews:《奇迹暖暖》更新新春版本iOS畅销榜排名上升至第二名http://game.donews.