基础设施BOTBT项目运作实务讲义part2of

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2、义BTBTBT项目运作实务BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”基础设施BOTBT项目运作实务讲义六六、六、BTBTBT项目运作模式简介BTBTBT的起源与涵义BT的起源与涵义改革开放30年，随着城市化进程的加快，随之而来的即为城市基础设施建设的需求日益增长，而政府财政收入又不能有效满足这一需求，因而吸纳社会资本，引入市场竞争机制，成为了有效缓解政府财政压力，降低工程造价，改善运营效率的一个重要手段。最初形式BOT（建设－运营－移交）演变为BT（建设－移交）一些城市公

3、共基础设施项目现金流量不充分，有的项目投资额相对较小，有的由于公共安全等方面的原因而不适于他方经营等BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”基础设施BOTBT项目运作实务讲义六六、六、BTBTBT项目运作模式简介BTBTBT适用范畴BT适用范畴——主要是政府公共财政承担的基础设施项目市政道路文化体育场馆公交场站经济适用房政府配套办公楼市政管道河道、航道绿化工程随着一些城市试点运作的成功，BT模式开始被很多地方政府采用并推广，作为政府加快发展基础设施的一种重要的融资模式。

4、BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”基础设施BOTBT项目运作实务讲义六六、六、BTBTBT项目运作模式简介BTBTBT参与的主体BT参与的主体1.发起方：通常，BT项目的发起方就是政府，或者政府性质的国有企业。2.投资方：发起方选择的BT项目的出资建设方。3.项目公司：按照项目法人制，被选定的投资方在项目所在地设立的项目公司。4.建设方：项目公司作为工程发包方，选择的有资质的建筑承包商承担工程的施工任务。5.回购方：通常情况就是发起方，或者是发起方指定的下属投资平

5、台作为回购方负责按期向项目公司支付回购款6.回购担保方：担保的形式可能是土地抵押、金融机构担保、履约保函或信誉较好的企业进行信用担保等BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”基础设施BOTBT项目运作实务讲义六六、六、BTBTBT项目运作模式简介BTBTBT交易结构BT交易结构发起方担保回购方担保方监督分投资投资方项目公司期回购项目建设（施工竣工融资建设回购总体规划图移交设计）BestOperationPractices“BringingWorldClassExecut

6、ion”基础设施BOTBT项目运作实务讲义六六、六、BTBTBT项目运作模式简介BTBTBT模式在中国的应用BT模式在中国的应用中铁大桥局投资并承建的重庆菜园坝长江大桥BT项目上海鹏欣集团投资建造上海长途客运总站上海建工投资建设上海地铁一号线上海南站改建工程中国铁路工程总公司联合体承建北京地铁奥运支线正线中国中铁负责深圳地铁5号线的投融资及设计施工总承包BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”基础设施BOTBT项目运作实务讲义六六、六、BTBTBT项目运作模式简介BTB

7、TBT项目主要利润点BT项目主要利润点工程成本节余融资成本节余工可估算、回购方支付资初步设计概金占用成本算、施工预回购基数算、建设期利息投资方主要利差额差额润点工程建设总成本投资方实际融资成本代施设资建工计、本管成监化理本理利费费息施工利润BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”基础设施BOTBT项目运作实务讲义ϗϗ、ϗ、BTBTBT项目方Ḝ设计政府对投资人的௲定公开ბγ：选择投资人范ถ广（可ߜ施工ࣱ͞一体化ბγ）有效降低政府实施成本悬ைბγ：投资人有着柋好的商业信誉ۤ

8、充足的资金实力、政府公共ڑຂЀ作߅ά、ನ޷່ۛի实施ඨߑຫ制较多竞争性൫૱：政府悬ைދ个投资商进行൫૱（一͎为政府长期合作ݤ͔）政府选择ဥ地大BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”基础