信诚理财7日盈债券型证券投资基金2016年第四季度报告

《信诚理财7日盈债券型证券投资基金2016年第四季度报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、信诚理财7日盈债券型证券投资基金2016年第四季度报告信诚理财7日盈债券型证券投资基金2016年第四季度报告2016年12月31日基金管理人：信诚基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2017年1月20日-1-信诚理财7日盈债券型证券投资基金2016年第四季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报

2、告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称信诚理财7日盈债券基金主代码550012基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年11月27日报告期末基金份额总额509,480,374.72份本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资投资

3、目标产稳定增值,力争成为投资者短期理财的理想工具。本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳投资策略定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。业绩比较基准活期存款利率(税后)本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险收益特征风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。基金管理人信诚基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简称信诚理财7日盈债券A

4、信诚理财7日盈债券B下属分级基金的交易代码550012550013报告期末下属分级基金的份额总额18,412,789.27份491,067,585.45份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标信诚理财7日盈债券A报告期信诚理财7日盈债券B报告期（2016年10月1日至2016年12（2016年10月1日至2016年12月31日）月31日）1.本期已实现收益99,033.701,167,885.952.本期利润99,033.701,167,885.953.期末基金资产净值18,412,789.27491,067,

5、585.45-2-信诚理财7日盈债券型证券投资基金2016年第四季度报告注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较信诚理财7日盈债券A业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基阶段准收益率标①-③②-④①标准差②准收益率③准差④过去三个月0.5149%0.002

6、0%0.0882%0.0000%0.4267%0.0020%信诚理财7日盈债券B业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基阶段准收益率标①-③②-④①标准差②准收益率③准差④过去三个月0.3657%0.0038%0.0882%0.0000%0.2775%0.0038%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较信诚理财7日盈债券A信诚理财7日盈债券B-3-信诚理财7日盈债券型证券投资基金2016年第四季度报告注:1、本基金建仓日自2012年11月27日至2013年5月27日,建仓日结束时资产配置比例符合本

7、基金基金合同规定。2、自2015年7月28日至2016年11月7日,本基金B级份额为0。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日业年限离任日期期本基金基金经理,信诚添金分级债管理学硕士,17年证券、基金从业经验。券基金、信曾先后任职于浙江国际信托投资公司、健诚优质纯债桥证券股份有限公司和银河基金管理有债券基金、2012年限公司。2006年加盟信诚基金管理有限信诚年年有王国强11月27-17公司,现任固定收益总监,信诚理财7日余定期开放日盈债券基金、信诚添金分级债券基金、信债券基金及诚优质纯债

8、债券基金、信诚年年有余定期信诚惠报债开放债券基金及信诚惠报债券型基金的券型基金的基金经理。基金经理,固定收益总监席行懿本基金基金2016