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《信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、信诚双盈债券型证券投资基金（）年半年度报告摘要年月日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：年月日1/23§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
2、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自年月日起至月日止。§2基金简介2.1基金基本情况基金简称信诚双盈债券（）场内简称信诚双盈基金主代码交易代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日年月日基金管理人中信保诚基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明在严格控制风险
3、的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比投资目标较基准的投资收益。本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不投资策略同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。业绩比较基准中证综合债指数收益率本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预风险收益特征期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票
4、型基金。2/232.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称中信保诚基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名周浩王永民信息披露负责联系电话人电子邮箱客户服务电话传真注:本基金管理人法定名称于年月日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于年月日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。2.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元期间数据和指标报告期(年
5、月日年月日)本期已实现收益本期利润加权平均基金份额本期利润本期基金份额净值增长率期末数据和指标报告期末(年月日)期末可供分配基金份额利润期末基金资产净值期末基金份额净值、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增
6、长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基份额净值份额净值增长业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④增长率①率标准差②准收益率③准差④过去一个月过去三个月过去六个月过去一年过去三年3/23自基金合同生效起至今3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注、本基金转型日期为年月日。、本基金建仓期自年月日至年月日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。、自年月日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普全债指数收益率”变更为“中证综合债指数收益率”。§4管理人报告4.1基金管理人及基金
7、经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于年月日正式成立,注册资本亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为、、。因业务发展需要，经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于年月日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于年月日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。截至年月日,本基金管理人管理的运作中基金为只,分别为
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