差旅费开支标准及管理办法

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1、高阳煤矿关于重新修订工作人员差旅费开支标准及管理办法的通知矿属各单位：根据汾西矿业集团公司汾煤财发[2004]75号文《关于调整汾西矿业集团工作人员差旅费开支标准的通知》，结合我我矿的工作实际，本着合理、节约的原则，现修订下发《高阳煤矿工作人员差旅开支标准及管理办法》,望遵照执行。附：高阳煤矿工作人员差旅费开支标准及管理办法高阳煤矿工作人员差旅费开支标准及管理办法第一条：差旅费开支范围差旅费开支包括因公出差人员的住宿费、交通费、市内交通费。出差期间的伙食补助、职工探亲假路费、伙食补助，工伤陪侍费等。第二条：差旅费开支标准1、住宿费开支标准：（1

2、）正付矿级领导及聘任为高级的人员，150元/天（不分省内省外）。（2）一般其他工作人员125元/天。住宿费实行标准内据实报销，超标准部分自负。2、交通费管理办法外出人员出差期间市内交通费不分职务，不分省内省外每人每日5元（不含乘坐车船，飞机的在途天数）包干使用；带车外出者不报市内交通费、学习培训期间不报市内交通费。3、工作人员出差期间的伙食补助费，不分途中，住宿，不分地区每人每日20元。4、工作人员出差车、船费标准（1）、凡省外出差的，必须经矿长批准，在规定标准內据实报实销。（2）、太原出差的，车票单程限定在25元/人次以内据实报销，超支自理。

3、（3）、凡在介休、孝义出差的原则上不报销车费，由矿统筹安排车辆。如特殊原因需乘坐车辆的经单位负责人同意，经分管矿长核准，往返车票限定在10元/人次以内报销。（4）、出差人员从出发地到目的地有两条以上路径时，应选择最短路径报销火车票，超过部分本人自理。（5）、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急确需乘坐飞机的，必须事先经矿长批准。第三条：旅差费审批及报销程序：1、凡出差人员，必须按规定在外出前填写出差任务单。出差任务单必须经单位负责人盖章、分管矿领导批准，待任务单签批后方可离矿，回矿后由部门主管签注实际的出差天数，按任务单批准的

4、实际出差天数办理报销。若发生实际出差天数比原审批天数大的情况，原则上不予报销；如遇特殊情况，需经分管领导加注意见，经经营矿长批准后，方可报销。1、报销住宿费、车船费等单据应由单位负责人签章，分管矿领导审核，经营矿长签字，方可报销。付矿级报销单据需经矿长签批。2、凡外出培训学习的人员，一律填写培训三联单。三联单必须由职工学校负责人、生产矿长核准（代任务单）。3、全矿差旅费实行付矿长责任指标管理，每半年考核。4、差旅费报销实行逐月报销制，即出差人员在返矿后10日内办理报销手续，逾期不报销者，财务科在发工资时予以扣回超过两个月不报销的，视同票据过期作

5、废，一切费用由出差人自负，矿概不负责。5、凡发现弄虚作假、虚报冒领、违犯规定的，双倍核减指标，并追究有关人员的责任。7、出差人员所乘的出租车费用均由本人自理，财务不得报销。8、严禁工作人员借出差机会观光、游览，由此所发生的费用，均由个人自理。9、因工作需要，作为协作单位会同有关单位、部门共同出差的，回矿报销时，非本矿人员仅报票据费用，不报销补住费。10、出差任务书、报销单，实行一人一单制，不得多人填制一单，否则，不予报销。第四条、报销票据手续规定1、旅差费报销的车票、单据必须书写工正，不得涂改，凡经涂改、刮擦或过期作废的单据均为无效单据，财务不

6、予报销。2、住宿票据必须是合法的票据，所有票据必须3、按要求填写完整，计算正确，必须载明住宿人姓名、天数、单价，大小写金额一致；住宿票日期必需在核准的任务单内。不符合上述要求的票据均不得报销。第五条、为加强和控制出差人员借款管理，省内出差借款不得超过1000元/人次，省外出差在1500元/人次的范围内借款。凡五月一日前在矿财务有借款的，自本文下达之日起20天内到财务科报销平帐，否则，不得再发生新的借款。本文执行之后发生的新借款，要按本文规定及时报销平帐。第六条、职工培训人员，指非学历教育，培训期在一个月以内的按公出报销，培训期在一个月以上一年以

7、内的按每天10元的标准支付伙食费；学习期在一年以上的每年按探亲假处理往返路费；对成人函授、夜大、电大、半脱产的的学历学教育学员，按集团公司的有关规定执行。第七条、职工疗养标准按汾煤财工发[2005]214号文的规定执行。第八条、本办法下发后，有关部门和单位要严格贯彻执行，并接受审计和监督。第十条、本办法从二OO五年五月一日起执行，原规定与本办法不符的以本办法为准。汾西矿业（集团）有限责任公司高阳煤矿二OO五年五月一日