附件三财务测算表

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1、【上海电力房地产有限公司】财务测算表格附件三财务测算表格静态敏感性分析方案二（自有资金4500万元，全租赁模式）建设投资变动假设建设投资下降20％，收入不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本126571.1土地成本4141.2建设投资56951.3工程管理费171建设投资*3％1.4主营成本34601.5其他经营支出174主营成本*5％1.6贷款利息10676.84%1.7营销费用2011.8营业税14755.565%收入265042营业收入26504总投资61091.1＋1.23税前利润13847收入－成本4年均税前投资利润

2、率11.35%年均税前利润/总投资5年均自有资金回报率15%年均税前年均利润/自有资金10上海大通物业顾问有限公司——※地产行销专家※【上海电力房地产有限公司】财务测算表格假设建设投资下降10％，收入不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本133901.1土地成本4141.2建设投资64071.3工程管理费192建设投资*3％1.4主营成本34601.5其他经营支出174主营成本*5％1.6贷款利息10676.84%1.7营销费用2011.8营业税14755.565%收入265042营业收入26504总投资68211.1＋1.2

3、3税前利润13114收入－成本4年均税前投资利润率9.6%年均税前利润/总投资5年均自有资金回报率15%年均税前年均利润/自有资金假设建设投资上升10％，收入不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本148571.1土地成本4141.2建设投资78311.3工程管理费235建设投资*3％1.4主营成本34601.5其他经营支出174主营成本*5％1.6贷款利息10676.84%1.7营销费用2011.8营业税14755.565%收入265042营业收入26504总投资82451.1＋1.23税前利润11647收入－成本4年均税前投

4、资利润率7.1%年均税前利润/总投资5年均自有资金回报率13%年均税前年均利润/自有资金10上海大通物业顾问有限公司——※地产行销专家※【上海电力房地产有限公司】财务测算表格假设建设投资上升20％，收入不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本155901.1土地成本4141.2建设投资85431.3工程管理费256建设投资*3％1.4主营成本34601.5其他经营支出174主营成本*5％1.6贷款利息10676.84%1.7营销费用2011.8营业税14755.565%收入265042营业收入26504总投资89571.1＋1.

5、23税前利润10914收入－成本4年均税前投资利润率6.1%年均税前利润/总投资5年均自有资金回报率12%年均税前年均利润/自有资金10上海大通物业顾问有限公司——※地产行销专家※【上海电力房地产有限公司】财务测算表格假设收入下降20％，建设投资不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本141241.1土地成本4141.2建设投资71191.3工程管理费214建设投资*3％1.4主营成本34601.5其他经营支出174主营成本*5％1.6贷款利息10676.84%1.7营销费用2011.8营业税14755.565%收入21203.

6、22营业收入21203.2总投资75331.1＋1.23税前利润7080收入－成本4年均税前投资利润率4.7%年均税前利润/总投资5年均自有资金回报率8%年均税前年均利润/自有资金假设收入下降10％，建设投资不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本141241.1土地成本4141.2建设投资71191.3工程管理费214建设投资*3％1.4主营成本34601.5其他经营支出174主营成本*5％1.6贷款利息10676.84%1.7营销费用2011.8营业税14755.565%收入238542营业收入23854总投资75331.1

7、＋1.23税前利润9730收入－成本4年均税前投资利润率6.5%年均税前利润/总投资5年均自有资金回报率11%年均税前年均利润/自有资金10上海大通物业顾问有限公司——※地产行销专家※【上海电力房地产有限公司】财务测算表格假设收入增加10％，建设投资不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本141241.1土地成本4141.2建设投资71191.3工程管理费214建设投资*3％1.4主营成本34601.5其他经营支出174主营成本*5％1.6贷款利息10676.84%1.7营销费用2011.8营业税14755.565%收入2915

8、42营业收入29154总投资75331.1＋1.23税前利润15031收入－成本4年均税前投资利润率10%税前利润/总投资5年均自有资金回报率17%年均税前年均利润/自有资金假设收入增加20％，建设投资不变序号大项项目名称总收入备注单