XX控股发展战略规划报告

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1、瑞今控股发展战略规划报告序言经过对公司发展的外部环境和内部条件分析研究，明确了公司发展的基础和存在的问题。在此基础上提出《公司未来5年发展战略报告纲要》，从整体思路和战略的角度对公司未来作出主动的、系统的规划。借以明晰目标，统一认识，整合资源，优化行动，以期为公司可持续发展提供指引。一、发展的基础和外部环境分析（一）公司概况公司成立于1998年4月，注册资金人民币5000万元，经营范围：实业投资、项目管理、投资咨询服务。主导产业为城市制水及其与水务相关的水泥制品生产，以及正在筹备投资的农业项目。公司处于投资期，尚未产生稳定的经营性收入，水泥制品生产

2、业务主要依赖公司水务项目投资及少量市场竞争业务，经营规模小，利润总量小，勉强支撑公司日常经营开支，资金十分短缺。经过五年的艰苦创业，公司初步完成了盈涛水厂项目一期建设投资，奠定了公司主营业务的21基础，基本实现了公司一次创业的发展目标；截至2007年6月，公司总资产达（见财务报表）亿元，净资产达（见财务报表）亿元，初步形成公司盈利能力。（二）主要业绩和竞争优势五年的创业历程，公司从无到有，迅速发展成为一个拥有，20万吨/日供水规模的制水企业，年产值（见财务报表）万元的水泥制品企业，并获取了较大的社会知名度。为公司未来发展奠定了坚实的基础。1、为公司

3、的生存与发展奠定了基础。　按未来30年投资价值计算，2007—2037年公司总资产由亿增加到（见财务报表）亿元，增长（见财务报表）倍，年均递增%；净资产由（见财务报表）亿元增加到（见财务报表）（见财务报表）亿元，增长，营业收入由（见财务报表）亿元增加到（见财务报表）亿元，增长倍，年均递增%；实现利税由（见财务报表）万元增加到亿元，增长倍，年均递增%；净利润由（见财务报表）万元增加到亿元，增长倍，年递增%；净资产收益率由200721年的%提高到2037年的%，提高个百分点。稳定持续的经营收入来源，为公司的发展奠定了经济基础。2、形成了以水务经营产业为

4、主导，水泥管道制品产业为辅助的实业基础经过五年的努力，公司依托水务项目建设培育出水泥管道制品产业，在海南区域市场占据了一席之地，形成了产能达（见财务报表）（见财务报表）亿元/年的生产规模，具备了较强的竞争实力和发展潜力。水泥制品产业近三年累计投资总额为亿元，实现产值（见财务报表）万元，销售收入总额（见财务报表）亿元，利润万元，综合实力已跻身海南同行业前列，奠定了公司在水泥制品产业的基础和地位。为公司今后开拓海南全省水泥制品市场打下了良好基础。3、通过成功的资本运营，促进了金融资本和产业资本的结合，为公司资产规模的低成本快速扩张打下了基础五年来，公司

5、充分发挥政府关系资源优势，成功地进行了资本运作，为公司完成创业的初级目标提供了“引擎”。公司成功获得了国债和工业发展资金，并借此迅速壮大了公司21的资产规模和实力。目前，公司以亿元的净资产，支配和利用了亿元社会资本，资本杠杆率达到倍。4、初步建立起企业管理团队公司及子公司初步建立起了制水和水泥制品专业技术，管理队伍。公司现有员工人，制水技术人员人，管理人员人；水泥制品技术人员人，专业管理人员人，公司总部高级管理人才人。其中具有博士学位的人，硕士人，大学本科以上学历的人，初步形成了行业专业团队，为公司的可持续发展奠定了人才基础。5、企业知名度和社会影

6、响逐步扩大，在海南水务，水泥制品领域初步树立了行业形象瑞今五年来的创业实绩得到了社会的认同和肯定，在海南企业界和水务与水泥制品的影响逐步扩大，在海南民营企业中的地位明显上升。特别是今年公司正在筹备的大手笔农业项目的投融资运作，将进一步扩大公司的影响力和实力。（三）存在问题与发展劣势公司经过5年创业虽然取得了很大成绩，但也应清醒地认识到，由于历史局限、市场环境、体制约束及决策管理等诸多方面的原因，公司目前存在许多制约公司21未来发展的缺陷与问题，突出表现在以下六个方面：1、公司投资规模超出公司投资能力，水泥制品企业市场化程度低，制水项目还未形成产生经

7、营收入的能力，经营现金流不足，导致公司资金极度短缺。经过五年的发展，公司一方面具备了较强的融资能力，形成了较大的资产规模，与此同时，也显露出公司资金的不足。原本比较短缺的资金无力进行再投资，培育出更多的能够短期内能够产生经营收入的项目；水泥制品项目依附制水项目建设获取业务来源，经营规模小，市场化程度较低，经营收入总量小，不足弥补公司的资金缺口。2、企业发展受体制等方面的制约，市场化开拓和运作能力差五年来，公司主要集中于水务项目的投资建设，凭借良好的政府关系和行政资源优势，获取了一些政府支持的建设资金，这是其它类型公司难以比拟的。但与此同时，公司也为

8、此付出了代价，企业发展对政策和关系资源的依赖性过大，市场开拓能力差，发展空间受到局限，避免的导致了管理体制落后的负面结果。