浪潮GS财务系统操作手册普通用户

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1、浪潮ERP制造业事业本部实施工具V5.0GS财务系统岗位说明书编写：日期2012年08月版本：V5.0批准：第28页/共28页浪潮ERP制造业事业本部实施工具V5.0文档说明文档作用项目实施上能提供给客户按岗位的输入输出手册，是最重要的事项之一。客户拿到这个手册，就会明白他们分别需要做什么、得到什么；实施人员拿到这个手册，就知道如何去指导客户的相关人员做好配合，或者自己就清楚该做哪些工作。文档依据该文档是基于浪潮ERP-GS5.2版本，整合、提炼、总结多个项目的经验总结而来，为记录各岗位的详细操

2、作及注意事项、软件亮点等精华的操作手册。属于最佳实践，但不是放之四海而皆准。使用指南该文档服务的对象是面向大部分GS项目操作用户和实施人员，文档编制时考虑了通用性、全面性、细节描述尽量充分，编制工具Microsoftoffice2007使用对象XX集团高层领导；XX集团各操作用户；第28页/共28页浪潮ERP制造业事业本部实施工具V5.0浪潮ERP公司领导；浪潮ERP项目经理；浪潮ERP实施人员。版本信息版本号修改确认日期修改内容概述修改人批准人备注V1.0V2.0V3.0声明：未经双方项目组书

3、面许可，该文档不得提供给上述规定对象以外的人员阅读或使用。第28页/共28页浪潮ERP制造业事业本部实施工具V5.0目录文档说明2财务会计岗5岗位描述5操作步骤51、制单52、审核93、记账104、账表114.1科目余额表查询114.2三栏式明细账查询124.3科目辅助余额查询144.4单位余额查询164.5单位三栏账查询174.6项目余额表查询184.7项目三栏账查询194.8任意余额表查询214.9任意三栏账查询254.10凭证汇总表27注意事项27第28页/共28页浪潮ERP制造业事业本部

4、实施工具V5.0财务会计岗岗位描述分析研究会计数据，准备财务报告，为管理层提供财务信息。会计主管的主要工作：序号输入输出工作内容工作时点流程环节备注1输入会计凭证制单制单2输入会计凭证审核凭证审核3输入会计凭证记账审核后凭证记账4输出登记保管各类明细账、总账、、凭证汇总表总账、科目余额账、三栏式明细账等操作步骤1、制单功能定位功能菜单：财务会计-总账-凭证-制单（1）涉及总账科目的凭证，即不涉及业务科目（应收应付类等）的，可直接在此处进行制单。（2）凭证制单时，区分凭证类型，共三种：现金凭证、银

5、行凭证、转账凭证。在制单时可以选择凭证类型进行制单，若发现凭证类型错误，可以在【制单-编辑-更改凭证】下更改凭证类型。（3）凭证制单时，科目涉及辅助核算的，比如银行存款涉及现金流量，收入类科目涉及存货项目核算的，必须录入辅助核算后才能将凭证保存上。（4）【凭证-制单-编辑】可实现按照上一张凭证同类型进行增加，按照凭证模板增加，可以将凭证“保存到本地”，并从本地“打开本地凭证”第28页/共28页浪潮ERP制造业事业本部实施工具V5.0、更改凭证类型、修改凭证等功能，如下图。其中修改凭证属性，针对包

6、含业务科目的只读凭证，不能直接在总账中进行修改时，可以使用此功能对凭证的一些属性，与业务无关的内容进行修改，如附件张数，凭证编号。（1）【凭证-制单-业务处理】，可以对凭证进行操作，如进行作废、取消作废、复制、冲销已做的凭证、生成已经定义的结转凭证及规则凭证等操作。（2）【凭证-制单-查看】，可以按各种方式进行查看凭证，如查询第一张、最后一张、查看本类型、所有类型凭证等等。第28页/共28页浪潮ERP制造业事业本部实施工具V5.0（1）【凭证-制单-分录】，用于处理分录的相关操作，可以增加、删除

7、、上下移动等操作，主要针对凭证制单时上边界面中的凭证分录的操作。（2）【凭证-制单-辅助】，用于处理辅助分录的相关操作，与分录操作类似，是针对凭证制单时下边界面中的凭证分录的操作，例如某些科目有辅助核算，就会存在辅助分录，就可以进行如下操作。（3）【凭证-制单-余额查询】，可以在该界面直接关联到相关的账表查询，提供了便捷方式，如科目余额表，三栏式明细账等，如下图。第28页/共28页浪潮ERP制造业事业本部实施工具V5.0（1）【凭证-制单-字典定义】，可以直接关联到相关的初始设置定义，进行查看，

8、如查看部门的定义、人员定义、往来单位定义等。如下图。（2）【凭证-制单-业务单据】，点击可以直接联查到有关业务科目凭证的业务单据，是总账系统与业务系统衔接的一个纽带。（3）【凭证-制单-内部交易】，点击，可以通过凭证直接关联到内部交易业务凭证确认界面，进行内部交易确认工作，非常便捷。（4）凭证制单界面可以直接点击上一张、下一张进行查看凭证，并且可以在处输入凭证号，直接进行查询。如下图第28页/共28页浪潮ERP制造业事业本部实施工具V5.02、审核凭证制单完毕后，需要相关会计主管对凭证进行审核，