《华润信托培训材料》ppt课件

《《华润信托培训材料》ppt课件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、与您携手，创造收益华润深国投信托有限公司2012年3月华润信托阳光私募发展计划介绍目录2阳光私募发展计划简介01阳光私募发展计划产品类型02伞形证券投资信托介绍03华润信托简介04Textinhere创新型的交易结构安排创新型的系统技术支持传统阳光私募为基础阳光私募发展计划简介融资需求业绩鉴证需求规范专户理财需求公开发行产品需求个性化需求阳光私募发展计划简介-面向对象目标客户不仅包括机构投资者，还包括有实力的个人投资者。目录5阳光私募发展计划简介01阳光私募发展计划产品类型02伞形证券投资信托介绍03华润信托简介046阳光私募发展计划-伞

2、形信托产品的设计原理7阳光私募发展计划-伞形信托产品类型阳光私募发展计划以伞形信托产品为主要的实现形式信托单元之间独立交易、估值、核算；信托单元规模、期限及类型灵活；信托单元的投资管理人可以是机构投资者也可以是个人投资者。华润信托伞形信托产品是市场上唯一既能支持结构式，又能同时支持管理型和半结构化的产品。8伞形结构式产品-产品结构A类信托单元信托单元一优先委托人劣后委托人一信托单元二优先委托人劣后委托人二信托单元三优先委托人劣后委托人三信托单元四优先委托人劣后委托人四信托单元N优先委托人劣后委托人N劣后委托人是该信托单元的委托人代表，为其

3、所属的信托单元出具投资建议；信托单元可以只有唯一的劣后委托人，没有优先委托人；优先资金来源于银行的资金池或者理财资金。…9伞形管理型产品-产品结构B类信托单元信托单元一信托计划一信托单元二信托计划二信托单元三信托计划三信托单元四信托计划四信托单元N信托计划N…为投顾独立成立信托计划，并指定投资于伞形信托下B类信托单元下的某一信托单元投顾作为该伞形B类信托单元的委托人代表，做出投资决策仅收取信托计划层面费用，避免双层收费…目录10阳光私募发展计划简介01阳光私募发展计划产品类型02伞形证券投资信托介绍03华润信托简介0411伞形产品-产品要

4、素信托计划信托单元名称：华润信托·润金X号集合资金信托计划期限：10年（可展期）合作银行：招商银行合作券商：XX证券（中信金通、招商、中金、中投、海通、方正、东吴、国泰君安、光大、国信、宏源、兴业）名称：润金X号信托单元X（可根据需要增加个性化名称）期限：6-36个月（结构式）杠杆比例：1:11:1.51：2融资成本：10%以内（1比2配比、期限1年、按优先信托资金核算）成立日：信托单元优先、劣后资金匹配完成之日产品优势业绩鉴证个人及机构客户均可参与投资单元成立速度快融资成本低，最低可达9.3%产品期限灵活，随时成立，随时操作多样化增值服

5、务伞形结构式产品-产品优势投资支持交易行为分析业绩鉴证资金支持提供月度《投研参考》，回顾阳光私募业绩表现及资产配置情况。拥有专业的资产管理平台，为投资管理人提供定制化的业绩评价及决策工具。就大盘和行业配置等券商策略进行搜集整理，帮助投资管理人进行投资决策为投资管理人提供业绩归因分析为投资管理人提供其产品与其他同类型阳光私募产品的比较分析结合投资管理人的投资理念，作为第三方客观分析其交易行为对投资理念的执行情况开立阳光私募发展计划专栏披露信托单元净值即将与第三方机构合作独家推出阳光私募发展计划专栏披露信托单元净值根据投资管理人需求出具业绩鉴

6、证报告我司直销客户托付宝产品配置我司自有资金配置伞形产品-增值服务投资范围限制投资比例限制其他限制比例限制其他限制范围限制信托计划持有单只股票的比例不得超过该股票总股本的4.99%持有单只非创业板股票的比例不超过信托计划资产总值的20%持有单只创业板股票的比例不超过信托计划资产总值的10%如被动持有超过投资范围限制的，应在10个交易日内减持到规定的比例范围内法律规定或信托文件约定的其他投资限制不得购买受托人自身发行的股票以及与受托人存在关联关系的上市公司的股票未经受托人及全部委托人同意，不得投资“ST”、“ST”类股票不得主动投资权证，被

7、动持有权证需在10个工作日内全部减持不得进行融资融券交易、股指期货交易、新股申购伞形产品-投资限制15标的品种少，只有200余支投资者需18个月的开户记录证券抵押率一般为70%时间较快投资限制少5000万以上的机构一般为1:2，相当于证券抵押率为200%发行时间为1个月左右投资限制少1000万以上的机构或个人一般为1:2，相当于证券抵押率为200%方便、快捷、一周内成立产品标的客户标准杠杆比例发行准备融资融券业务一般结构化产品伞形结构化产品伞形结构式产品-与其他产品相比16Phase1Phase2Phase3风险监控指标a为150%时，即

8、为初始值，对信托单元投资仓位不设限制风险监控指标a为135%时，受托人发出预警提示，提示劣后委托人及时追加资金，，受托人有权根据自身判断在3个交易日内自主变现本信托单元所持有的非现金资产，将本