赊销订单操作

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1、赊销订单流程用户操作规程1、目的：在R/3系统中，建立销售订单反映恒生酒业总部客户的要货需求，自动对订单进行可用性检查和信用检查。规范赊销订单建立、发货和开票流程，统一并完善订单信息系统，加强信贷的控制管理，减少重复作业，提高工作效率。2、适用范围：从酒业公司直接销售给客户。包括以下两种业务：葡萄酒的销售业务、杞溶酒直接销售给客户的业务（不包括通过恒生贸易公司销售给客户的业务）3、文件内容概述：该流程描述销售订单创建、发货、拣配、和开票流程。4.操作步骤:（1）创建销售订单系统路径后勤—销售与分销—销售—订单—创建事务码VA01按照系

2、统路径或事务码操作进入如下屏幕：参数如下：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项订单类型销售订单的类型RZOR_赊销订单ZBV（现金销售）；ZOR（赊销订单）；ZOR1(现款现货订单);ZOR2(特殊订单);ZRE(退货)ZSD(后继免费交货)-销售组织客户所属的销售组织R18001800-恒生酒业分销渠道客户产品的销售渠道R3030_直销、10公司间（如果直接销售给恒生贸易，则分销渠道选择10）部门产品组R5040-商超杞浓酒、50-酒店杞浓酒、70-葡萄酒销售办事处客户所属的分部R18001800-恒生酒业总部销售组销售员O

3、996恒生酒业总部数据输入后回车或按屏幕左上角的进入下屏：栏目名称描述R/O/C用户动作或结果注意事项售达方客户代码R103241采购订单编号销售订单对应的客户合同编号等R12物料订购货物代码R5001订单数量要货的数量R2SU物料计量单位OBT一般默认为物料的基本计量单位付款条款具体付款天数OZ002Z002为10天内付款交货工厂该定单指定的发货工厂R1800交货工厂：1800-恒生酒业双击进入：点页面，进入下屏：说明：检查装运点和库存地点是否与实际相符，如果装运点和库存地点与系统默认的不同，则直接在这里修改值从7320酒业总部装运

4、，从7320酒业中心库发货点视图，进入下屏：说明：ZRO1为销售的含税单价，即1BT销售给客户的含税单价为117，如果单价不对，则通知销售单价维护员更改单价。按保存，屏幕左下部提示说明：系统没有提示超信贷，是因为目前恒生酒业没有给客户信贷。（2）单个进行发货拣配：系统路径后勤－销售与分销－装运与运输－向外交付－创建－单个凭证事务码VL01N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入装运地点7320和销售订单号2050005618回车，或点击进入：说明：“实际发货日期”为发货的记账日期，如果此笔发货业务希望在上个月反映，则实际发货日期需

5、要改成上个月的某一天进入“拣配”视图：如果已经确定了发货批次，就直接在行项目中输入“拣配数量”和“批次”。如果让系统给出建议的批次或有多个发货批次，则选中行项目然后单击，进入以下界面：如果已知道发货的批次，则在此界面输入“批次”、“库位”和“交货数量”；如果不知道发货的批次，则再点按钮，让系统给出建议批次：点复制批次，进入以下界面：点后退键到“拣配”视图，然后输入“拣配数量”：说明：单击多批量标识即可展开行项目900001点击进入：（3）集中创建交货单、集中拣配和发货过帐①集中创建交货单系统路径后勤－销售与分销－装运与运输－向外交付－

6、创建－交货凭证到期日集中处理—销售订单事务码VL10A输入装运地点、销售组织1800输入交货创建日期时间段按F8或执行，展开项目输入屏幕选中所有需要创建交货单对应的行项目左侧（注意：如果选择了两张以上的销售订单号，则不要通过“后台”按扭来处理，否则几张销售订单会产生一个外向交货单号，不便于后续处理）点击,展开屏幕按弹出画面②集中进行拣配发货过帐：系统路径后勤－销售与分销－装运与运输－向外交货—清单和日志—外向交货监视事务码VL060按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：点，展开项目进入屏幕：输入装运点，按小闹钟（F8）展开屏幕：选种要

7、释放的向外交货单号（2058004676），点击进入点击，进入输入拣配数量和批次，如须涉及多批次发货，点击左边，点进入：再点按钮，让系统给出建议批次：点复制批次，进入以下界面：点后退键到“拣配”视图，然后输入“拣配数量”：说明：单击多批量标识即可展开行项目900001点击回到以下界面：（4）集中处理发票：系统路径后勤－销售与分销－出具发票—出具发票凭证—处理出具发票到清单事务码VF04进入屏幕：输出具发票日期，销售组织，售达方等选中“与订单相关的”和“与交货相关的”补充说明：Ø借贷项凭单请求、退货订单、现金销售订单的开票都是“与订单相

8、关”，即参照销售订单号开票Ø涉及跨公司销售时，对恒生贸易公司开票选择“公司间出具发票”Ø除了以上两种情况之外的开票，都选择“与交货相关”，即参照外向交货单开票按F8或执行，展开项目输入屏幕选中所须开的向外交货单号2058