销售及收款循环主流程图

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2、業人員擬定月銷售目標經營分析編制年度目標預算擬定年度目標市場調研分析标准文档实用文案訂單處理作業流程圖營業單位客戶營　　　業　　　單　　　位生管單位　　營管單位　　　　成品單位　　會計單位　　關務單位報價訂單核對、確認新客戶否是下訂受訂通知單　　　　　　　　2成品交運單出貨通知單權責主管核簽異常　正常　逾期款和超授信檢核　生產作業受訂通知單　　　　　　　　3受訂通知單　　　　　　　　4　　　　　　　　4受訂通知單　　　　1　　　1授信管理作業否放帳客戶标准文档实用文案是簽訂購銷合同轉廠是受訂通知單　　　　　　　　轉廠出口作業标准文档实用文案備注：現

3、在的做法是：業務在報價時並沒有拿到經核准的《售價核定表》，售價核定表只是在月底的時候一次性補單，售價核定表的表單失去應有的作用，只是為了符合流程作業，授信管理作業流程圖客戶營業單位營管副總經理總經理董事长定期評估特殊訂單或超授信新客戶戶下訂否審核信用及評等提供抵押擔保每年定期評估信用額度評等審核信用額度說明處理方案超授信反映單評估授信額度信用審核評等徵信作業客戶資料卡取得基本資料基本資料是　合格呈核不准合客戶資料卡呈核格不准准准授信核定表呈核呈核呈核准不不不不拒絕接單准准准准准審核客戶資料評估信用額度呈核标准文档实用文案建入(修改)授信資料建入(修

4、改)客戶資料呈核准准准不准准不准不准不准不准呈核呈核呈核簽收包裝繳庫受訂通知入庫出貨通知派車備貨交運單開立退貨不合格合格入庫發貨入帳儲存管理檢驗報廢回收成品生產營業營業管理成品成品技術NOYESNO出貨運送管理作業流程圖标准文档实用文案标准文档实用文案開立發票作業流程成品課營業單位關務單位財會單位客戶客戶稅務登記證客戶營業執照客戶稅務登記證客戶一般納稅人資格客戶營業執照客戶一般納稅人資格內銷增值稅發票成品交運單是受訂通知單否出口發票申請單增值稅發票增值稅發票标准文档实用文案出口發票報關作業出口發票出口發票應收賬款立賬作業出口發票INVOICEINV

5、OICE應收帳款處理作業流程圖客　　　戶營　業　單　位會　計　單　位无误不符是否否是复核应收账款明细表应收帐款汇总表对帐单收款及缴款作业支付帐款确认逾期帐款处理作业逾期帐款汇总表应收帐款汇总表应收账款明细表对帐单应收帐款汇总表对帐单应收账款明细表应收账款明细表标准文档实用文案应收帐款汇总表銷貨退回及折讓作業流程圖客戶營業單位總經理董事長成品課技術/生產單位會計單位沖銷應收帳款取回原發票或憑「進貨退出或索取折讓證明單」開立紅字發票呈核呈核成品退貨單3客訴處理表判定退、換貨或折讓客訴案件客訴呈核退換貨填“成品退貨單”辦理收貨換貨安排出貨測檢原因成品交運

6、單2銷貨折讓申請單1否是不准不准不准准准准是否成品退貨單1成品退貨單2銷貨折讓申單2标准文档实用文案收款及繳款作業流程圖客　　戶　　　營　業　單　位　　　營　管　單　位　　財務單位　　　會計單位給付貨款現金/支票/電匯/LC…正確标准文档实用文案繳款單編號管制取繳款單編號應收帳款明細表（沖銷應收帳款）填寫繳款單繳款單營業主管核簽初步審核　入賬應收帳款明細表（沖銷應收帳款）收款及繳款作業流程圖電匯客戶財務單位營業單位會計單位電匯憑證電匯入銀行标准文档实用文案34傳真電匯憑證2繳款單1應收帳款明細表(注明沖帳明細)電匯單簽收取得“繳款單”“維”有誤正確

7、確認銀行送達之“電匯憑證”與“繳款單”相符復核不符相符繳款單2繳款單3443應收帳款明細表(注明沖帳明細)3繳款單12應收帳款明細表電匯憑證電匯憑證收款及繳款作業流程圖現金、支票标准文档实用文案客戶財務單位營業單位會計單位收現金或支票付現金或支票應收帳款明細表“維”有誤4423初步復核正確繳款單1填寫“繳款單”審核有誤應收帳款明細表應收帳款明細表(注明沖帳明細)3確認檄款單234繳款單12應收帳款明細表銀行現金或支票34現金存入現金及銀行存款日報表繳款單12有誤正確沖應收帳款復核支票到期判斷到期日4繳款單3未到期到期保管标准文档实用文案逾期帳款處理

8、作業流程圖客戶營業單位會計單位逾期帳款彙總表應收帳款明細表查明逾期原委逾期帳款彙總表催收支付帳款呈核可不准否營業活動報告表