xx集团公司内控管理制度

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1、第一编总则第一条根据相关法律法规有关规范要求，使公司的各项管理工作更加科学化、制度化、规范化，结合企业实际情况，特制定本内控管理制度（以下简称内控制度或制度）。第二条xxxxx实业集团有限责任公司（以下简称公司）。第三条本制度由集团公司本部负责解释。第四条本制度如有与法律法规相抵触的地方，以法律规定为准。第二编内部控制制度指引第一节内控制度建设的目的第一条规范制度，细化管理，明确责任。第二条维护公司财产安全和职工的合法权益。第三条保证涉及公司所有资料及文件的正确性。第四条确保经营管理活动的合理性、合法性。第二节内控制度的目标第一条保证公司董事会制定的各项管理方针、

2、制度、措施的贯彻执行。第二条保证公司生产、经营活动有序、高效率进行。第三条保证公司财物的安全与完整。第三节内控制度的主体第一条董事会。第二条总经理班子。第三条各部门、分（子）公司负责人。第四条各经营实体。175第四节内控制度的客体第一条公司各项经营和管理活动。第二条关键是各项业务和管理的风险点。第五节内控制度的原则第一条分工协作原则：公司每项业务工作既有分工又需要协作，没有绝对完全的分工。第二条制度严明的原则：一旦制度确立必须执行，任何人必须按制度办理。第三条程序化管理的原则：建立完善合理的业务流程。第四条稽核的原则：建立制度的督察制度，如公司各项业务的复核与核对

3、制度；确保各项制度的正确贯彻执行。第五条考核与奖惩相结合原则：建立科学可行的考核办法和行之有效的奖惩措施。第六节内控制度的措施第一条组织机构控制：公司总部目前设行政管理部、人力资源部、计划财务部、项目投资部、审计督查部、职工事务管理部共6个职能部门，下辖参股、控股子公司（以下简称子分公司）。第二条业务记录控制：公司相关业务记录人员必须认真、严谨的执行公司各项规章制度，保证记录的真实、及时和准确，建立严格的凭证制度。第三条业务处理流程控制：在公司内部各项业务中，推行业务流程管理，包括行政流程管理、决策流程管理、生产流程管理、投资流程管理、财务流程管理、技术流程管理、

4、质量流程管理、人员录用及解聘流程管理等。第四条现金管理控制：现金是企业流动性最强的资金，也是财务管理的核心包库存现金、银行存款、支票、汇票等，是企业最容易出现问题的资产，必须严加控制。175第三编xxxxx实业集团有限责任公司章程第一章总则第一条为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条xxxxx实业集团有限责任公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司（以下简称“公司”）。第三条公司注册名称：中文全称：xxxxx实业集团有限责任公司第四条公司住所：xxxxx市市

5、宁边东路32号第五条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。第二章经营宗旨和经营范围第六条公司的经营宗旨：团结拼搏，开拓进取，求真务实，拓展国内外市场，确保资本高速运营，使全体股东获取最大的收益。第七条公司经营范围是：农业科技开发；各类农牧作物、园艺产品生产、繁育、销售以及其种子、种苗（球）的研究、良繁、培植、销售、农副产品的加工、销售；土地综合开发；建筑安装；房产开发，铁丝、编织袋的生产、销售；第三章股东出资第八条公司注册资本为人民币113285000元。公司变更注册资本，须召开股东会并

6、作出决议，并向登记机关办理变更登记手续。公司减少注册资本，应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。第九条公司股东名称、出资方式、出资额及其占公司注册资本的比例如下：股东名称出资额（元）持股比例%种业研究学会110125020.9097.21175农业协会3160350.002.79第十条股东的出资可以依法转让。股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东拥有表决权的半数以上通过（可以以书面签字征求意见通过）；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。经股

7、东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。第十一条股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册。第四章股东和股东会第十二条公司股东为依法持有公司出资证明书的人。股东按其出资份额享有权利，承担义务。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东被公司聘任后即是公司的职工，否则不是公司的职工，职工持有公司股份则是公司的股东。公司的董事、监事必须是从公司的股东中产生。第十三条公司股东享有下列权利：（一）依照其出资份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）参加股东会议；（三）依照其出资份额行使表决权；（四）对公司的经营行

8、为进行监督