下载附件附件-岗位工作职责doc

《下载附件附件-岗位工作职责doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、对账岗工作职责（该职责所要达到的结果/目标）1-对账及发布§每日核对各银行账户与收付费系统的收付款明细及SAP银行账户明细，进行银行对账§直辖市、计划单列市、广州、杭州市分公司财务共享服务中心对账岗负责全辖银行账户对账，省、自治区分公司财务共享服务中心对账岗负责省级集中开立收入户以及全部支出户、费用户对账，并逐步上收全辖收入户对账工作§发布银行账户的未达账明细2-查明未达账形成原因§督促各分支公司查明本单位的未达账形成原因§查明财务共享服务中心所处理的凭证未达账形成原因3-清理未达账§督促各分支公司及时清

2、理未达账§及时清理财务共享服务中心形成的未达账4-编制相关报表§按月编制《银行存款余额调节表》《银行未达账项登记表》《银行未达账项汇总表》5-监控账户资金风险§日常监控银行账户异常收支和余额，并及时采取应对措施§通过银行对账建立健全资金风险监控与防范机制费用审核岗工作职责（该职责所要达到的结果/目标）1-审核原始凭证§负责根据国家相关法律法规、规章制度，以及公司相关财务规定开展对业务及管理费（含薪酬）及其相关资产负债类项目（含系统往来）的审核与核对工作，其中：业务及管理费不含与资产相关的税费（折旧费、无形

3、资产摊销、房产税、土地使用税）、SAP系统自动计提的税费（工会经费、职工教育经费、上交管理费）§负责对费用报销的电子信息进行审核§在费用报销系统中审核费用列支的会计科目§负责对费用报销原始单据进行审核，负责审核纸质单据与电子信息的一致性，对费用发票进行验真，保证费用开支的合理性、合法合规性和完整性2-会计核算工作§负责根据国家相关法律法规、规章制度，以及公司相关财务规定开展对业务及管理费（含薪酬）及其相关资产负债类项目（含系统往来）的核算工作，其中：业务及管理费不含与资产相关的税费（折旧费、无形资产摊销、

4、房产税、土地使用税）、SAP系统自动计提的税费（工会经费、职工教育经费、上交管理费）§指定专人进行纸质单据审核并进行制单工作§指定专人进行手工凭证的复核工作§手工制单与复核不得兼任§负责协助总账核算部清理与职责范围内费用相关的资产负债类科目3-负责打印、匹配费用类会计凭证§打印核算职责范围内的会计凭证§匹配审核和核算职责范围内的原始凭证与记账凭证§向运营支持部会计凭证整理岗移交匹配完整、整理无误的会计凭证4-防范费用报销过程中的合规风险§负责对费用报销过程中存在的潜在风险及时向相关部门或分支机构进行风险提

5、示§负责及时向上级领导上报特殊事项和重大风险事项，并按中心要求协调处理§负责反馈费用审核中发现的问题，提出改进建议5-负责提供基层公司需要的费用数据，协助开展费用预算管理总账审核岗工作职责（该职责所要达到的结果/目标）1-负责除费用核算部、业务审核岗职责范围以外经济事项的审核工作§负责审核固定资产、无形资产相关原始凭证的真实性、合法性§负责审核其他业务收支、营业外收支相关资料，保证资料齐全，相关责任人的审批签字完备，金额不超授权§负责审核其他应收应付款、存入存出保证金相关资料，保证资料齐全，相关责任人的审

6、批签字完备，金额不超授权§负责税费（不含车船使用税）相关原始凭证的审核§负责新再保系统上线前再保数据的核对，新再保系统上线后，相关职责移交至业务审核岗§负责计提准备金相关会计工作，包括对准备金定期提取、汇总以及结转；负责补录联保业务从联方分保比例，保证联共保准备金的正确、及时计算；新准备金系统上线后由精算部负责准备金系统相关操作，业务审核岗负责核对数据、协调相关问题，总账审核岗不再承担相关职责§负责其他经济事项相关原始凭证的审核§负责将不通过的审核申请退回相应业务、财务部门或申请人§负责反馈审核过程中发现

7、的问题，提出改建建议2-负责除费用核算部职责范围以外的各类手工凭证的录入§负责对不涉及收付费系统、准备金系统、再保系统等信息系统自动传送的记账凭证，以及费用核算部核算职责范围以外的记账凭证进行手工编制§负责整理原始凭证，与总账核算岗做好交接工作3-负责建立其他应收应付款、存入保证金备查簿§负责按月对其他应收应付款、存入存出保证金等重点科目的备查簿进行管理，并及时下发明细数据，督促清理、催收§负责汇总错账信息，并提交总账核算岗复核4-负责协助整理凭证§负责协助总账复核岗打印记账凭证，匹配整理原始凭证和记账凭

8、证。税务岗工作职责（该职责所要达到的结果/目标）1-负责省公司本级各项税收的申报缴纳工作§负责全辖进项发票认证抵扣及增值税汇总纳税各项工作§根据总公司下发的企业所得税预缴分摊表及当地主管税务机关要求，按月或按季度完成本省企业所得税的预缴申报缴纳工作§负责省公司本级房产税、土地使用税、印花税、个人所得税等各项税收的申报缴纳工作2-负责监控全辖税金的计提、缴纳情况§定期监控全辖税金的计提、缴纳情况，及时发现问题并予以解决3-负责税