金蝶K3V11.0.1存货核算培训要点-期末处理

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1、K/3V11.0.1存货核算培训要点期末处理客户服务中心目录期末关账关账的作用关账的影响反关账期末对账对账科目对账不平的原因期末结账与反结账结账条件与结账相关的事项反结账条件Question&Answer:期末关账关账的作用物流系统在期末结账前，往往需要对本期的出入库单据进行后续处理，如出入库核算，生成凭证，与财务系统对账等，但此时本期的核算单据录入尚未截止，可能会造成对账结果的不确定，而通过关账功能可截止本期的出入库单据的录入和其他处理，有利于为期末结账前的核算处理创造稳定的数据环境。返回上级关账的影响关账前的检查系统在关账前会按用户在【系统参数

2、】→【核算系统选项】中有关关账的选项进行检查关账后的影响检查通过后，系统会进行关账。关账后，当前期间并不改变，则根据系统不允许录入当前期间的出入库单据、计划价调价单和成本调整单。根据核算参数选项确定关账后是否允许对本期的核算单据进行修改、作废和反审核.返回上级反关账手工反关账关账成功后，【关账】按钮变灰，【反关账】按钮激活，若用户需补充录入当前期间的单据，可单击【反关账】，恢复关账前状态。自动反关账期末结账时，并不判断是否已关账，若已关账，系统会在结账成功，期间下置后，自动反关账。返回上级期末对账操作的路径直接在关账的界面，点击“对账”按钮，进行对

3、账对账科目可进行核算系统的存货余额及发生额，与总账系统存货科目余额及发生额进行核对。这里的存货科目主要来源于物料属性中的“存货科目代码”和“材料成本差异科目”注意：当选择系统参数<调拨单生成凭证>的选项，则在对账时业务数据会包括调拨单的数据，当不选择该选项时，则对账的业务数据不包括调拨单的数据返回上级对账不平的原因还有仓存单据未生成凭证凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证存在未使用计划成本法的物料指定了材料成本差异科目：常见情况为对账报表中合计数据存在差额库存单

4、据金额不等于生成的凭证金额生成的凭证没有过账返回上级期末结账条件检查本期是否有未审核的仓存单据（包括调拨单、成本调整单），若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。用户应查看相关的序时簿，进行相应处理；检查本期是否有金额为零（小于0.01）的仓存单据，若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。用户应进行相应的出入库核算再结账；若选择“期末结账时检查未记账的单据”，则系统会检查所有的核算单据是否已生成了凭证，包括成本调整单和计划价调价单，若同时选择了<调拨单生成凭证>的选项，在期末结账时对调拨单是否生成凭证进行检查，若未选择<调拨单生成凭证>的选

5、项，则不需检查调拨单是否生成凭证。返回目录返回上级与结账相关的事项金额的结转根据本期所有的出入库单据，计算本期各个仓库（位）中各种物料（批次）的本期收入数量、金额合计，发出数量、金额合计，并写入存货余额表中。根据上期的本年累计收入数量、金额、发出数量、金额，以及本期收发数量、金额合计，计算截止到本期的本年累计收发数量、金额；根据本期期初余额和本期收发数量、金额合计，计算各个仓库（位）中各种物料（批次）的本期期末余额，并将它结转为下一期的期初余额；注意：若在核算参数设置时，选择只进行数量核算，则只结转存货的数量发生额和余额。返回目录与结账相关的事项校

6、对即时库存若在期末结账界面，选中＜核对即时库存＞，则系统会重算即时库存数量（F12），包括各种虚仓（待检仓、待管仓、赠品仓）的即时库存数量。该选项并非必选，只有在出现即时库存由于某种异常情况与报表数据不致时，才需要使用。结账的影响期间结转存货余额处理成功后，系统会将当期期间参数值下置一期，并提示期末结账成功。结账成功后自动置为反关账状态如果采用“月初一次冲回”时，期末结账成功系统自动生成暂估冲回凭证（前提是生成了暂估凭证）。返回上级反结账的条件反结账功能可以在非启用期间进行，将业务期间返回到上一期，从而可以重新进行必要的业务处理。进行反结账时应注意

7、以下几点：反结账的前提是：没有当期审核的计划价调价单；反结账时，以前期间的外购入库单在当期如果已经生成暂估凭证，则反结账前需要删除生成的凭证；当期的外购入库单生成的暂估凭证则可以不删除。反结账之前建议先对钩稽的单据进行反钩稽，相关的凭证也对应删除，系统虽然对此部分没有进行严格判断，但是如果用户想反结账之后修改单据，则会受到单据状态的控制，已经核销的单据反结账之后也不能修改。返回目录返回上级Question&Answer:在存货核算物流与总帐对帐，仓存数据和总账数据分别从哪里取数？需满足什么条件的情况下，可以取到数？（1）供应链数据根据单据上物料的存

8、货科目和材料成本差异科目取仓存单据的数据，总账中按存货科目和材料成本差异科目取总账账簿上的数据；（2）仓存数据，单据必须审