私募投资基金银行托管协议合同模版

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1、编号:XX基金托管协议签署日期：年月日签署地点：X座第一章托管协议当事人本托管协议（以下简称“本协议”或“协议”）由以下各方当事人于XX市签署:1.1甲方（委托人）：名称：（以下简称“基金”）执行事务合伙人：委派代表：联系人：身份证号：注册地址：联系电话：电子邮箱：1.2乙方（托管人）：名称：XX银行股份有限公司科技支行法定代表人或负责人：X联系人：X身份证号：IX注册地址：XX联系电话：IX电子邮箱dX1.3丙方（利益相关人壹，执行事务合伙人）:名称：法定代表人：联系人：身份证号：注册地址：联系电话：电子邮箱：1.4丁

2、方（利益相关人贰，监督人）：名称：法定代表人（或授权代表）：联系人：身份证号：注册地址：联系电话：电子邮箱:鉴于:1.甲方系由丙方和丁方共同主导成立的有限合伙制基金企业。2.乙方系受甲方委托进行基金资金托管的托管银行。丁方选择托管银行，基金合伙企业签订资产委托管理协议和开设托管账户。本协议所称基金资金包括但不限于甲方的资本金，管理、运作、处分资金形成的财产及取得的收益、赔偿及其他收入。3.丙方系基金的执行事务合伙人，对外代表基金进行投资业务。4.丁方系基金出资人，并作为基金的监督人，监督基金按照《》的要求进行基金运作。为

3、明确委托人、托管人、执行事务合伙人和监督人四方在基金资金托管中的权利、义务及职责，确保基金的资金安全，保护各方的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》相关规定，本着自愿、有偿、诚信的原则，甲乙双方经平等友好协商一致，签订本协议，并经丙丁双方鉴证。第二章释义“协议各方”指本协议各方当事人。“合伙企业”或“基金”指“合伙人”指作为合伙企业出资持有者而登记于合伙企业合伙人名册的各方投资人。,负责合伙企业日常经营事“普通合伙人”或“执行事务合伙人”指务的管理，并对合伙企业债务承担无限连带责任。“有限合伙人”指企业债务承担责任。的

4、有限合伙人，以其认缴的出资额为限对合伙“监督人”,负责对合伙企业投资事项进行监督。“委派代表”指授权的有权签字人。“《合伙协议》”指《有限合伙协议》。“本协议”或“托管协议”指与XX银行股份有限公司科技支行签订的托管协议。“合伙企业资产”指合伙企业拥有的各类投资项目的股权、银行存款本息、以及其他资产的价值总和。“托管资产”指本协议项下甲方委托并移交乙方保管的合伙企业资产，首次办理托管移交手续时应全部为货币资产。托管资产的现金总额为甲方全部认缴出资（即人民币万元）及其衍生的利息、收入等资产。“会计年度”指始于每一公历年度的

5、1月1日，终于该年度的12月31日的期间。合伙企业的首个会计年度应自合伙企业领取营业执照之日起计算，并于成立当年的12月31日结束0“投资目的和投资策略”指《合伙协议》中所规定的合伙企业投资目的及为实现该等目标而采取的策略。“工作日”指每周一至周五，不含国家法定节假日。如遇国家调整节假日，以调整后的工作日为准。“送达或视为送达”指当面送达并由受送达方签收；或以快邮发出时，在收件方签收快邮并且双方电话确认后视为送达。“过错”指对某项法律职责或合同职责的有意识、故意的或过失的违反行为，该等职责基于合同或法律规定而产生。“中国

6、”指中华人民共和国（未包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾）。本协议所有附件构成本协议的部分并具有本协议正文一样的法律效力。本协议的标题不应影响对本协议的释义。第三章协议订立的目的、依据与原则3.1鉴于丙方担任甲方的执行事务合伙人，对外代表合伙企业管理和运作合伙企业资产，同时为保障甲方的资产安全，甲方委托乙方作为合伙企业资产的托管人，同时，丁方担任监督人，经各方友好协商，依据中国《合伙企业法》、《合同法》和《合伙协议》有关规定订立本托管协议；3.2订立本协议的目的是为了明确协议各方在合伙企业托管资产的保管、托管资产日

7、常划拨等事宜中的权利、义务和责任，确保合伙企业资产的安全，保护合伙企业及合伙人的合法权益。3.3为充分发挥协议各方在资金、信息、人才方面的优势，经协议各方友好协商，本着平等自愿、诚实信用原则达成本协议。3.4本协议各方均声明并保证，各自具有充分的权利、授权及法定权利签署本协议，及履行在本协议项下的全部义务，签署和履行本协议已经获得充分的授权。第四章当事人权利与义务4.1甲方的权利与义务甲方的权利：1）享有合伙企业财产的所有权；2）取得合伙企业的投资收益；3）有权要求乙方指定专人负责托管账户，检查乙方对合伙企业托管资产的管

8、理情况；4）有权向乙方查询合伙企业托管资产的财务状况、交易记录，获取合伙企业业务及财务状况的报表、资料及按季从乙方获取《运行情况季度报告》（见附件八）；5）有权按年度从乙方获取《年度托管报告》；6）甲方授权执行事务合伙人是唯一有权向乙方发出划款指令的人（划款指令见附件二），但符合本协议第13.4情形的除外；甲方的义务