金融企业财务报表

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1、金融企业财务报表（担保类）资产负债表编制单位:年月口金额单位：元担保01表项目行次年初数年末数项目行次年初数年末数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款46短期投资2应付分担保账款47减：短期投资跌价准备3应付手续费48应收票据4预收担保费49应收股利5存入分担保保证金50应收利息6应付职工工资51应收担保费7应付股利52减：坏账准备8应交税金53应收分担保账款9其他应交款54其它应收款10其他应付款55预付代位赔款11预提费用56应收代位偿款12担保赔偿准备金57待摊费用13短期担保责任准备金58存出

2、保证金14预计负债59其中:存出分担保保证金15一年到期长期负债60存出担保保证金16其他流动负债61存出担保准备17流动负债合计62委托贷款18长期负债:减：委托贷款减值准备19长期借款63i年到期的长期债权投资20应付债券64其他流动资产21长期应付款65流动资产合计22专项应付款66长期投资：长期#1•保责任准备金67长期股权投资23英他长期负债68长期债权投资24长期负债合计69减：长期投资减值准备25负债合计70合并价差26少数股东权益71长期投资合计27所有者权益：抵押资产28实收资本72固

3、定资产:国家资本73固定资产原值29集体资本74减：累计折旧30法人资本75固定资产净值31其中：国有法人资本76减：固定资产减值准备32个人资本77固定资产净额33外商资本78在建工程34资本公积79减：在建工程减值准备35盈余公积80固定资产清理36--般风险准备81固定资产合计37担保扶持基金82无形资产及其他资产：未确认投资损失（以号填列）83无形资产38未分配利润84减：无形资产减值准备39外币报表折算差额85长期待摊费用■10所有者权益合计86抵债资产41减：抵债资产减值准备42其他长期资产

4、43无形资产及其他资产合计44资产总计45负债及所有者权益总计87项目行次上年数本年数项目行次上年数本年数一、担保业务收入1八、营业利润28（-）担保收入2加:补贴收入29（二）手续收入3营业外收入30（三）评审费收入4以前年度损益调整31（四）追偿收入5减:营业外支出32（五）其他收入6九、扣除资产损失前利润总额（亏损以“一”号填列）33二、担保业务成本7减：资产减值损失（转回金额以"一”号填列）34（一）担保赔偿准备金支出8十、扣除资产损失后利润总额35（二）担保赔偿支出9减：所得税36（三）分扒保

5、费支出10少数股东损益37（四）手续费支出11加:未确认投资损失38（五）其他支出12十一、净利润（净亏损以“一”号填列）39三、营业费用13力II：年初未分配利润40四、营业税金及附加14-•般风险准备转入41五、担保准备金提转差15其他转入42力U：提存准备金16十二、当年可供分配利润43其中：提存短期担保责任准备金17减：提取法定盈余公积44提存长期扒•保责任准备金18提取…般风险准备45减：转回准备金19其他提取46年月编制单位:利润及利润分配表担保02表金额单位：元其中:转回短期担保责任准备金

6、20十三、可供投资者分配的利润47转回长期担保责任准备金21减：应付优先股股利48六、担保业务利润22提取任意盈余公积49加:利息收入23应付普通股股利50其他业务利润24转作资本（或股本）的普通股股利51汇兑收益（损失以"-”号填列）25其他分配52减：利息支出26十四、未分配利润53七、投资收益（投资损失以"一”号填列）27所有者权益（或股东权益）增减变动表担保03表编制单位:■金额单位：元项目行次金额项目行次金额一、实收资本（或股本）：本年减少数29年初余额1年末余额30本年增加数2五、法定和任意

7、盈余公积金：其中：资木公积转入3年初余额31盈余公积转入4本年增加数32利润分配转入5其中：从净利润中提取数33新增资本（或股木）6其中：法定盈余公积34木年减少数7任意盈余公积35年末余额8其他36二、资本公积：本年减少数37年初余额9其中：弥补亏损38本年增加数10转增资本（或股本）39其中：资本（或股本）溢价11分派现金股利或利润40接受非现金资产扪赠准备12分派股票股利41接受现金扪赠13年末余额42股权投资准备14其中：法定盈余公积43外币资本折算差额15任意盈余公积44关联交易差额16其他4

8、5其他资木公积17六、未确认投资损失本年减少数18年初未确认投资损失46其中：转增资本（或股木）19本年增加数（减少以“-”号填列）47年末余额20年末未确认投资损失48三、一般风险准备金：七、未分配利润：年初余额21年初未分配利润49本年增加数22本年净利润（净亏损以“-”号填列）50其中：从净利润中捉取数23本年利润分配51本年减少数24年末未分配利润（未弥补亏损以"-”号填列）52其中：弥补亏损25八、外币报表折算差额年末余额26年初