财务部原始资料管理规定

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1、财务部原始资料管理规定第一条目的：确保财务部及时准确的核算成本数据及规范原始资料的管理第二条具体内容一、考勤、工资资料I、加班表于每月1号12：00前必须捉供给财务课；3、签卡单、请假单等必须在每月1号17：00前全部提交并全部录入人事考勤系统；4、水电、宿舍名单于每月1号12：00询必须提供给财务课；5、短号、饮用水费于1号前提供给财务课；6、餐费于2号12：00前提供给财务课；7、住房公积金、保险、社保卡费于1号前捉供给财务课；8、花名册于每月1号12点前提供给财务课；9、员工效益表于每月1号给到人事课，3号给到财务课；10、生管的生产效

2、率必须于每月2号12吋前核算完毕，并经总经理确认后于2号下班前交予财务课；II、各部门干部技能、绩效考核表必须在每月3号12时前捉交给人事课，经人事审核、总经办审批后于3号17时前提交给财务课，如在此期间各部门的绩效考核需耍退回修改，最迟不超过3号18时提交给财务课；12、以上仅遇节假日顺延，如遇周末不顺延，以上资料需经相关人员及担当签字确认。二、零星付款1、釆购部门：因紧急需要采购并要求支付款项的，釆购需捉交申请联络单或报销单，同时附载中购单，订单，送货单、发票等相关资料（有必耍时需提供合同）。报销单按照规定的耍求填写;联络单须明确付款时间

3、、付款金额、收款人信息，同吋提交总经理审批后交与出纳付款。2、其他部门：需要临吋付款的，申请部门需提交申请联络单，经总经理审批签字后交予出纳，联络单上须明确付款时间、付款金额、收款人信息。以上，原则上，相关资料齐全后方可支付，如因特殊原因不能及时捉供发票的，申请人需确认提交发票时间并在中请单上注明，但必须确保当月处理完毕。三、固定资产付款资料1、固定资产到厂当月，采购将合同、订单、报价单•、送货单一同交予财务部，财务部会按照相关资料和供应商对账，要求英捉供正规发票等资料，做好月结工作。2、固定资产到厂的同时，采购需及时开出设备验收单，并跟踪设

4、备的验收。3、财务部接到设备验收单后结合合同、订单、发票等相关资料制定付款计划。4、财务部会根据付款计划和公司资金情况及吋支付设备款项。5、出纳付款时要保证以下资料缺一不可：合同、报价单、订单、送货单、发票、设备验收单。6、以上包括模具购买、在建工程和厂房装修工程。四、采购相关资料：具体包括原材料、辅料、包装物、外发加工、夹治具、配件、易耗品等1、采购合同：所冇购买事项需在交易前需完成交易合同的签订，并及时交予合同原件给财务部,财务部统一收集整理后提交总经理处。2、中购单、报价单、订单、送货单：采购人员需于购买当刀将中购单、报价单、订单等复印

5、件,经IQC确认签字的送货单原件捉交财务对账人员。申购单、报价单、订单均需经总经理签字确认，否则财务不予接收。中购单只适用于夹治具、配件、易耗品等。3、退货单、扌II款单、罚款单：如遇品质不良退货或者扌II款的，采购、IQC需按照交易合同于发生当月处理完毕，并及吋提交相应单据原件，单据原件均需经购销双方签字盖章认可。4、以上原始单据原则上采购需毎周提交一次，财务对账人员在收到扣款单据当刀将数量、金额在当月对账屮冲减，如购买金额不够冲减的，将根据实际情况及时联络销售方或出纳要求开具红字发票。5、对账人员于月底前完成对账月结工作，对账资料中要求对

6、账单原件两份，发票内容和对账单内容一致，发票内容为一批的，须附销货清单。6、对于第一次交易的供应商，采购提交交易合同的同时，需要求供应商提供营业执照、税务登记证、开户许可证或收款资料复印件，以上资料均需盖公章或财务专用章。7、以上报价单、合同等如有更新需于发生当月及时提供。8、以上，财务对账人员需详读交易合同监督合同执行情况，对于合同之外的款项需本公司承扒的单据须经总经理审批后方可交予财务对账人员，没有经过总经理签字确认的财务人员拒收。五、客户销售资料1、客户销售合同：销售人员需在正式交易前完成交易合同的签订，并及时将合同原件交给财务部，财务

7、部统一收集整理后交给总经理。2、报价单：销售人员需于正式交易之前将报价单原件交予财务对账人员，原件均须经总经理审批签字。3、送货单：生管于出货当刀将客户确认的送货单及时交给财务部，如委托运输公司代拿单据的,需于次月Z内将上月单据全部收集并交给财务部。4、退料单、扣款单、罚款单：销售人员需于发生当月将客户确认的原始单据交予财务，同时对账人员在收到单据的当月根据客户的要求和实际情况进行处理。5、对账人员根据客户要求及吋完成对账和开票事宜，如客户对对账及开票有要求的，销售人员须及时告知财务部，没有及时告知造成的损失财务不予承担。6、对于第一次交易的

8、新客户，销售人员需于对账前捉供客户对账人员联系方式，合同屮没冇列明月结方式和支付方式的，销售人员还需及时提供相关信息。销售人员没有提供对接人员的，财务部不予对账。7