项目建设内容

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1、项目建设内容建立一个符合国家财经法规要求，适应财政预算、高校会计改革方向，满足学院发展需要的内部控制信息系统，全面涵盖预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、基建项目管理、资产管理、合同管理等业务范畴，实现全面内部控制信息化。本期采购内容如下：管理领域产品模块/明细需求描述数量内控平台基础数据管理系统1.组织结构管理：统一的权限组织结构管理，支持多层组织结构、用户授权管理，满足高效、共享基础资料管理要求。2.权限管理：采用统一的权限控制机制，根据角色、职位确定的用户权限的控制，对数据进行权限控制，可实现一人多限，限制保密信息的数据交换；3.单位管理，支持

2、维护单位的基本信息（单位编码、单位名称、负责人、电话、地址），设置停用、启用状态。4.角色管理，维护平台的角色信息（角色编号、角色名称等），设置角色拥有的菜单功能权限。5.用户管理，维护平台的用户信息，设置用户所属单位和角色，一个用户可以对应多个角色不限许可门户管理系统★1.门户管理系统支持信息发布、新闻公告、待办提醒、短信通知等功能。它可与预算、核算、薪资、报销等等模块整合使用★2.支持与校园门户集成，支持单点登录。不限许可财务控制账务处理系统★1.系统全面支持明年即将推行的政府会计制度，支持双基础（权责发生制、收付实现制）、双功能（预算会计、财务会计

3、）、双报告（财务报告、决算报告）2.基于一体化设计思路，可以对接网上报销.薪酬.收费.出纳.资金.资产等其他系统。3.往来账管理，实现实时核销和事后核销两种方式。★4.实现13个以上固定辅助核算项，满足学校日常核算.统计应用5.多维度查询，能实现方案式查询，实现部门项目经济分类联查。★6.实现与预算系统的紧密集成。7.凭证多种录入方式，支持部门项目式.自定义方式等。8.凭证可以任意调整字体。9.联打.套打单据.账表。5许可电子报表系统1.支持浮动式报表。实现校内常用的部门项目支出浮动表。2.支持汇总报表3.支持日常报表和自定义查询分析，实现科目、项目、往

4、来等多维度报表分析。★4.系统预置21张决算报表，可以直接导入到财政决算系统中。★5.支持多个系统或者跨系统取数，支持工资、账务、资产、预算等系统。5许可出纳管理系统1.银行/现金出纳管理：提供银行、现金出纳审核功能，并提供现金、银行日记账功能。支持无现金支付及银行自动对账管理，自动出具银行余额调节表等。符合货币资金管理内部控制流程、权限的规定。★2.与账务处理系统联用：出纳收、付款单据按照不同业务类型自动生成相关会计凭证传递到总账系统中3.通过收付、领用单据可以完成出纳的日常工作。如：提现、存现、收款、付款、领用、核销、现金盘点补缺的工作；一张单据上可

5、以进行多种现金、银行的交易。4.现金盘点：系统根据用户对票面换算关系的确定，动态生成现金盘点表。★5.银行对账管理：系统根据业务单据自动生成日记账，并可以根据相关的标准将银行对账单与日记账之间进行自动对账，同时自动生成银行余额调节表。5许可预算管控预算编报系统★1.实现校内预算n上n下工作流模式的编制方式。2.实现校内收入预算.支出预算（基本支出.项目支出）的编制3.支持二级部门直接通过系统编制本部门预算、预算逐级审批。★4.实现预算编制后自动分配生成预算指标。5.可根据学校预算管理现状，按照部门、项目、资金性质、经济科目等组合定制预算方案，且支持根据学

6、校预算管理升级而修改方案6.预算指标与预算系统中预算方案关联，支持预算编报自动生成，支持Excel导入模式，方便学校编制指标。★7.在预算管理方案的基础上，可对部分经费采取加强管理措施。8.指标编制支持工作流模式，编制、审核、批复。9.支持对高校指标的灵活调整、调剂。10.系统提供指标执行情况分析统计功能5许可指标管理系统5许可预算管理系统（大众版）20部门支出管控网上报销系统★1.提供校内教工在网上办理报销业务的解决方案（B/S方式）★2.各级领导在网上对报销业务进行签批3.由财务处会计人员人员根据报销人的纸质单据系统在网上报销系统中进行核对后给予办理

7、报销手续4.报销系统中应当以通俗易懂的方式供教工选择支出费用的经济分类5.应当提供完整的报销单据和原始凭证投递解决方案6.网上报销系统中的各类单据应当支持系统管理员进行自由定制和扩展，以满足新的业务需求。7.支持现金报销、银行卡划账、公务卡还款等多种报销方式5许可网银支付系统1家银行个人报销管理系统★1.设置独立web服务器，采用Brower/Server体系结构在校园网上，用于全校师生办理网上报销业务；★2.支持报销单据编制、原始单据上传、报销单据审批、打印、审批状态查询800职员收费管理学生收费管理1.可对学生收费工作进行全过程管理，并为收费后的管理

8、.查询.统计.催款等问题提供全面的解决方案；2.支持票据打印.欠费统计以及各类详