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时间:2019-03-23
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1、通用上机案例新建一个账套文件,存放在D盘/考生文件夹一、新建账套设置企业相关信息1、账套号(系统默认)2、账套名称与企业名称相同:ABC有限责任公司开始菜单—程序—金蝶KIS专业版—工具—账套管理—admin新建——按资料填写二、基础设置(一)系统参数设置1、记账本位币:人民币2、会计期间界定为“自然月份”3、账套启用时间:2012年1月(出纳和业务期间也一致)4、在系统参数的财务参数中,勾选启用往来业务核销、凭证过账前必须审核(2项参数)双击桌面金蝶KIS专业版—用户名manager,密码为空,登录到点击按钮选择ABC公司,确定—基础设置—系统参数—系统信息—记账本位币—点击
2、系统参数第二个标签—会计期间—设置会计期间—启用会计年度2012年—会计期间12,—出纳和业务期间都选择2012年1月系统参数第三个标签—财务参数勾选启用往来业务核销和凭证对账前必须审核—确定(二)会计科目设置引入科目模板:新会计准则下的全部会计科目备注:科目编码级次4-2-2-2在系统参数的财务参数中,设置本年利润科目:本年利润4103,利润分配科目:4104点击基础设置—会计科目—点菜单文件—从模板中引入—新会计准则—全选—确定点击基础设置—系统参数—财务参数标签—本年利润和利润分配(三)新增外币设置币别名称:美元币别代码:USD2012年1月初汇率为:6.1点击基础设置—
3、币别—新增(四)凭证字设置凭证分类限制类型限制科目收借方必有1001,1002付贷方必有1001,1002转凭证必无1001,1002点击基础设置—凭证字—新增(五)计量单位设置编码计量单位组单位001光盘数量组张002复印纸数量组包003运输工具数量组辆004电子设备数量组台005产品数量组件点击基础设置—计量单位—新增—光盘数量组—点击代码图标—新增—001张(六)企业内部基本资料1、在辅助资料中设置区域编码区域01北方02南方2、在辅助资料中设置职员类别代码名称001企业管理人员002销售人员003生产人员3、在核算项目中增加客户资料代码名称区域税号01北京盛荣北方110
4、02天津浩新南方1204、在核算项目中增加供应商资料代码名称区域税号03天鸿商贸南方11904宇意科技南方1235、在核算项目中增加部门档案代码名称01总经办02财务部03销售部04生产部4、在核算项目中增加职员档案代码姓名部门职员类别账号001张庆总经办企业管理人员2009001002顾平财务部企业管理人员2009002003郭笑生财务部企业管理人员2009003004苏玲玲财务部企业管理人员2009004005王新销售部销售人员2009005006于兰生产部生产人员2009006考:将职员于兰现禁用,然后再取消禁用(三)用户管理设置1、新增用户顾平郭笑生王新2、权限的设置顾
5、平:隶属于系统管理员组(拥有本账套所有权限)郭笑生:基础资料、财务处理、固定资产、工资、应收应付管理系统权限王新:具有查询销售订单金额查看的权限基础设置—用户管理—manager设置权限—新增设置操作人员点击顾平—右键属性—点击标签用户组—点击系统管理员组—添加,确定点击郭笑生—菜单功能权限—功能权限管理—勾选对应的操作权限……设置顾平的权限设置其他操作员的权限(四)结算方式设置代码名称01现金支票02转账支票点击基础设置—结算方式—新增(五)物料新增设置在辅助项目(核算项目)中,录入物料代码200,名称C商品,计量单位件,计价方法加权平均法,存货科目代码库存商品,销售收入
6、科目名称主营业务收入,销售业务成本主营业务成本。点击基础设置—核算项目—点击物料—点击代码图标—新增—标签基本资料—物流资料三、企业期初数据(企业性质:适用2007年新会计制度科目)(一)会计科目及期初余额1、新增明细会计科目及有关科目辅助核算设置2、科目初始数据录入基础设置—会计科目—新增—代码,名称点击菜单—查看—选项—勾选显示所有明细,查看所有增加的明细科目库存现金,银行存款—勾选出日记账其他应收款个人借支—点击核算项目标签—点击增加核算项目类别—职员,确定应收应付账款—勾选往来业务核算—点击核算项目标签—点击增加核算项目—客户或供应商,确定原材料光盘—勾选数量金额辅助核
7、算—计量单位—单位组光盘数量组管理费用办公费—点击标签核算项目—增加核算项目类别—部门……应收应付预收预付账款勾选往来业务核算再增加核算项目,原材料光盘复印纸勾选数量金额辅助核算。科目代码科目名称辅助核算说明方向期初余额1001库存现金日记账借239.21002银行存款银行日记账借150000.001002.01工行存款银行日记账借150000.001002.01.01人民币户银行日记账借150000.001002.01.02美元户银行日记账(核算美元)借1122应收账款往来业务核销(客户)
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