财务决策模拟实训课程设计报告

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1、课程设计任务书学生姓名：刘**专业班级：财务1004指导教师：韩书成工作单位：武汉理工大学管理学院题目:财务决策模拟训练初始条件：本次训练要求EXCEL完成相关的内容，每位同学在设计有关方案时，可以以小组为单位完成，也可以独立完成，但业务数据的处理必须每位同学独立完成。电子档案的每一个表单第一行必须有本人班级、学号、姓名的信息。最后完成任务的电子档案必须提交到老师邮箱，以备查询。要求完成的主要任务:（包括课程设计工作量及其技术要求，以及说明书撰写等具体要求）实训一、题目：资金需要量预测查询某上市公司2012年12月

2、31日资产负债表及有关数据，当年销售额，计算销售净利率，股利支付率。用该公司过去10年的销售额变动进行线性回归，预测其下一年度的销售额，假若公司下年度无需追加固定资产投资，公司销售净利率和股利支付率不变。用销售额比率法计算该公司下一年度需要的对外筹资数额。销售额比率法参考教材《财务管理》第33面（张翠红等主编，立信会计出版社，2011年7月第二版）要求：以上上市公司请每位同学不要重复，用EXCEL完成计算。实训二、题目：投资决策2参见教材《EXCEL在财务管理中的应用》（周丽媛等主编，东北财经大学出版社，2011年

3、2月第二版）第227面综合案例一。实训三、题目：财务预算编制参见教材《EXCEL在财务管理中的应用》（周丽媛等主编，东北财经大学出版社，2011年2月第二版）第239面综合案例二。时间安排：第十七周，数据与理论准备阶段，组织相关理论与计算所需数据。上机时间安排班级实验地点指导老师实验上机时间姓名邮箱周次星期节次财管01教四1305赵新娥18一至五1至8财管02教四803张亚杰906692226@qq.com18一至五1至8财管03教四1305韩书成18一至五1至8财管04教四803李相国18一至五1至8财管01教四

4、1305赵新娥19一至二1至8财管02教四803张亚杰906692226@qq.com19一至二1至8财管03教四1305韩书成19一至二1至8财管04教四803李相国19一至二1至8备注：每天上机时间早上8：30-16：30实验期间必须遵守纪律，不得提前离校，否则不计成绩。各位同学必须在第19周星期四之前完成所有实训任务，并提交有关电子档案。在第19周星期五之前向实验指导老师提交报告。指导教师签名：2013年6月17日系主任（或责任教师）签名：2013年6月17日2武汉理工大学《财务决策模拟训练》课程设计说明书财

5、务决策模拟训练1投资决策1.1目标学会使用计算机技术进行投资方案决策，并设置共享工作簿。1.2原理通过利用计算机，使用IF（）函数、NPV（）函数分别求出各方案的净现值，从而从中选出最佳方案。1.3分析步骤1.3.1建立工作簿新建名为“投资风险分析”的工作簿，并在其中建立计算净现值的表格。1.3.2输入逻辑公式在年净收益单元格中插入逻辑函数-IF（）函数，如：在前景1的第一你净收益单元格B11中输入公式“=IF（AND（B9）2，产品=“新产品”），180，20）”，并复制到C11：E11单元格中。1.3.3设置单

6、元格的有效数据范围选定“产品”单元格，执行数据-有效性-设置，在“允许”下拉菜单中选择序列，在“来源”下拉菜单中输入“新产品，现有产品”（其中逗号为英文输入法下的逗号分隔符）；选中“提供下拉箭头”复选框；单击“出错警告”选项卡，选中“输入无效数据时显示出错警告”，在“样式”下拉菜单中选择“信息”，在“错误信息”编辑框中键入“请在下拉列表中选择输入选项”，确定后返回。1.3.4计算净现值1.3.4.1计算年净收益期望值在每年期望净收益单元格中输入公式计算各年期望净收益，如在第一年期望净收益单元格中输入公式“=B10*

7、$F11+B12*$F12+B13*$F13+B14*$F14”，输入后选中该单元格填充至其他单元格。1.3.4.2计算净现值11武汉理工大学《财务决策模拟训练》课程设计说明书在“净现值”单元格中插入财务函数-NPV()函数，输入各项参数后确定返回；此外在此基础上再减去初始投资额即得该方案净现值。1.3.5多方案求解1.3.5.1创建方案单击“工具-方案-方案管理器-添加-方案名”中输入“扩建厂”，在“可变单元格”编辑框中输入“投资，产品”；确定后弹出“方案变量值”对话框，输入初始投资额“100”，产品为“现有产品

8、”；同此继续添加创建“新建厂”方案，初始投资额为“300”，产品为“新产品”。1.3.5.2显示方案执行“工具-方案-扩建厂-显示”即可显示所选方案各年净收益及净现值。1.3.6设置共享工作簿单击“工具-共享工作簿-编辑”选中“允许多用户同时编辑，同时允许工作簿合并”复选框，确定后返回。1.4结果截图11武汉理工大学《财务决策模拟训练》课程设计说明书11武汉