城市基础设施建设项目可行性研究报告编制大纲

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1、城市基础设施项目可行性研究报告编制大纲一、总　论（一）项目背景1．项目名称2．承办单位概况3．可行性研究报告编制依据4．项目提出的理由与过程（二）项目概况1．地理位置2．建设规模与目标3．主要建设条件4．项目投入总资金及效益情况5．主要技术经济指标（三）问题与建议二、供需预测（一）供应预测1．供应现状。本系统现有设施规模、能力及问题2．供应预测。本系统在建的和规划建设的设施规模、能力（二）需求预测1．需求现状。当前城市社会经济发展对本系统设施需求情况2．需求预测。预测期内城市社会经济发展对本系统设施的需求量分析（三）价格现状与

2、预测三、建设规模（一）建设规模与方案比选（二）推荐建设规模及理由四、项目选址（一）场址现状1．地点与地理位置2．土地权属类别及占地面积3．技术改造项目现有场地利用情况（二）场址建设条件1．地形、地貌、地震情况2．工程地质与水文地质3．气候条件4．城镇规划及社会环境条件5．交通运输条件6．公用设施社会依托条件7．防洪、防潮、排涝设施条件8．环境保护要求9．法律支持条件10．征地、拆迁、移民安置条件11．施工条件（三）场址比选（四）场址推荐方案（绘制场址地理位置图）五、技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案1．技术方案选择2．

3、工艺流程确定3．主要工艺流程图，主要技术经济指标表（二）设备方案1．主要设备选型2．主要设备清单（三）工程方案1．主要建、构筑物结构方案2．特殊基础工程方案3．建筑安装工程量及“三材”用量估算4．技术改造项目利用原有工程情况5．主要建、构筑物工程一览表六、原料燃料供应（一）主要原料供应1．主要原料品种、质量与年需要量2．主要原料供应来源与运输方式（二）燃料供应1．燃料品种、质量与年需要量2．燃料供应来源与运输方式（三）主要原料、燃料价格现状与预测（四）主要原料燃料供应表七、总图运输与公用辅助工程（一）总图布置1．项目构成。列出

4、主要单项工程2．生产系统、非生产系统、地上与地下管线布置方案3．总平面布置主要指标（二）场内外运输1．场外运输量及运输方式2．场内运输量及运输方式（三）公用辅助工程1．给排水工程2．供电工程3．通信设施4．供热设施5．维修设施6．其他设施八、节能节水措施（一）节能措施及能耗指标分析（二）节水措施及水耗指标分析九、环境影响评价（一）项目环境现状（二）项目建设和生产运营对环境的影响（三）环境保护治理措施（四）环境保护设施及投资（五）环境影响评价十、劳运安全卫生消防（一）危害因素和危害程度分析1．有毒有害物品的危害2．危险性作业的危

5、害（二）安全措施方案1．采用安全生产和无危害的工艺和设备2．对危害部位和危险性作业的保护措施3．危险场所的防护措施4．职业病防护和卫生措施（三）消防设施十一、组织机构与人力资源配置（一）组织机构1．项目法人组建方案2．管理机构组织方案及体系图3．机构适应性分析（二）人力资源配置1．劳动定员数量及技能素质要求2．职工工资福利3．员工来源及招聘方案4．员工培训计划十二、项目实施进度（一）建设工期（二）项目实施进度安排（三）项目实施进度表（横线图）十三、投资估算（一）投资估算依据（二）建设投资估算1．建筑工程费2．安装工程费3．设备

6、及工器具购置费4．工程建设其他费用5．基本预备费6．涨价预备费7．建设期利息（三）流动资金估算（四）投资估算表1．项目投入总资金估算汇总表2．单项工程投资估算表3．分年投资计划表4．流动资金估算表十四、融资方案（一）资本金筹措1．新设项目法人项目资本金筹措2．既有项目法人项目资本金筹措（二）债务资金筹措（三）融资方案分析1．融资结构分析2．融资成本分析3．融资风险分析十五、财务评价（一）新设项目法人项目财务评价1．财务评价基础数据与参数选取（1）财务价格（2）计算期与运营负荷（3）财务基数收益率设定（4）其他计算参数2．运营收

7、入估算（编制运营收入估算表）3．成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表）4．财务评价报表（1）财务现金流量表（2）损益和利润分配表（3）资金来源与运用表（4）借款偿还计划表5．财务评价指标（1）盈利能力分析1）项目财务内部收益率2）资本金收益率3）投资各方收益率4）财务净现值5）投资回收期6）投资利润率（2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）（二）既有项目法人项目财务评价1．财务评价范围选取2．财务评价基础数据与参数选取（1）“有项目”数据（2）“无项目”数据（3）增量数据3．营业收入估算（编制

8、营业收入估算表）4．成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表）5．财务评价报表（1）增量财务现金流量表（2）“有项目”损益和利润分配表（3）“有项目”资金来与运用表（4）借款偿还计划表6．财务评价指标（1）盈利能力分析1）项目财务内部收益率2）资本金收益率3）投