《交通银行收富通宝代收业务协议》文本

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1、交通银行收富通宝代收业务协议重要提示请甲方认真阅读本协议全文，特别是带有▲▲标记的条款。如有疑问，请及时提请乙方予以说明。甲方：法定代表人（负责人）：法定地址：通讯地址：联系电话：传真号码：乙方：交通银行股份有限公司分（支）行负责人：通讯地址：鉴于：甲乙双方签订了编号为的《交通银行企业网上银行服务合同》及/或编号为的《银企直联业务合同》（以下简称“《网银合同》”），甲方拟向乙方申请开通如下收富通宝代收业务功能：（在□内打“√”，可复选）—21—□本行代收网银签约业务□本行代收协议签约业务□跨行代收业务为明确双方权利义务，甲方与乙方经

2、协商一致，特订立本协议。第一条本协议与网银合同的关系本协议是对《网银合同》的补充。除非本协议另有明确约定，本协议中相关定义、术语的含义与《网银合同》相同，代收业务项下甲方和乙方的权利义务及其他相关事项适用《网银合同》的约定。本协议与《网银合同》的内容相矛盾的，代收业务内容以本协议为准。第二条定义2.1“本行代收”是指甲方通过乙方的企业网上银行系统（以下简称“本行代收网银系统”）向乙方发送交易指令，乙方或交通银行股份有限公司其他分支机构（以下统称“本行代收付款账户开户行”）依据交易指令，从本行代收付款方的付款账户向甲方的收款账户划转相

3、应款项。“本行代收”分为“网银签约”和“协议签约”两类。“网银签约”是指甲方在本行代收网银系统完成本协议项下本行代收网银签约业务种类（收款用途）及相应的收款账户账号、收款方式及规则等相关信息（以下统称“收款约”）的设置—21—，付款方在企业/个人网银签署划款授权文件后，甲方通过本行代收网银系统向乙方发送交易指令，本行代收付款账户开户行在收到付款方的确认指令后（如需，以付款方签署的划款授权文件中指定的划款方式为准），依据交易指令，从本行代收付款方的付款账户向甲方的收款账户划转相应款项。“协议签约”是指甲方向乙方提供其与付款方就本行代收

4、相关事宜达成一致的书面文件（以下简称“本行代收协议签约书面收款文件”），并由甲方按乙方规定格式将付款方信息等要素导入本行代收网银系统（以下简称“本行代收协议签约付款方信息”），甲方通过本行代收网银系统向乙方发送交易指令，本行代收付款账户开户行依据交易指令，从本行代收付款方的付款账户向甲方的收款账户划转相应款项。2.2“跨行代收”是指甲方向乙方提供其与付款方就跨行代收相关事宜达成一致的书面文件（以下简称“跨行代收书面收款文件”）及按乙方提供的格式填制并加盖甲方公章的跨行代收付款方清单，并由甲方按乙方规定格式将付款方信息等要素导入乙方跨

5、行代收网银系统（包括乙方企业网银或银企直联系统）（以下简称“跨行代收付款方信息”），—21—甲方通过跨行代收网银系统向乙方发送关于向跨行代收付款方收款的交易指令，乙方将交易指令转发给第三方支付服务商，在收到第三方支付服务商关于收款交易成功的反馈信息且第三方支付服务商向清算账户划付收款交易的清算款项后，从清算账户向收款账户划转相应款项。2.3“付款方”2.3.1“本行代收网银签约付款方”，是指在交通银行股份有限公司开立太平洋卡个人借记卡的个人或在交通银行股份有限公司开立单位银行结算账户企业法人、机关、事业单位、社会团体法人和其他组织。

6、同时，付款方应为交通银行股份有限公司个人或企业网银客户。2.3.2“本行代收协议签约付款方”，是指在交通银行股份有限公司开立太平洋卡个人借记卡的个人。2.3.3“跨行代收付款方”，是指在交通银行股份有限公司以外的其他银行金融机构开立个人借记卡账户的个人。2.4“付款账户”2.4.1“本行代收网银签约付款账户”是指本行代收网银签约付款方在交通银行股份有限公司开立的太平洋个人借记卡或单位银行结算账户。2.4.2“本行代收协议签约付款账户”是指本行代收协议签约付款方在交通银行股份有限公司开立的太平洋个人借记卡。2.4.3“跨行代收付款账户

7、”是指跨行代收付款方在交通银行股份有限公司以外的其他银行金融机构开立的个人借记卡账户。2.5“收款账户”—21—是指甲方在乙方开立的、指定用于收取付款方支付款项的单位银行结算账户。2.6“第三方支付服务商”是指通过其支付系统与乙方共同为甲方提供跨行代收交易指令转递和收款交易资金清算服务的公司。2.7“清算账户”是指第三方支付服务商在乙方开立的、指定用于跨行代收交易款项清算的单位银行结算账户。第三条代收业务的申请甲方应前往乙方指定营业网点，按乙方的要求和提供的格式填写申请表，签署本协议，并提交乙方要求的其他相关材料，包括但不限于本行代

8、收协议签约书面收款文件、跨行代收书面收款文件，按乙方提供的格式填制并加盖甲方公章的跨行代收付款方清单等。第四条代收业务的开通4.1本行代收网银签约业务的开通4.1.1乙方在本协议生效后个工作日内为甲方开通本行代收网银签约业务功能。4.