2012级金融专业调研报告—xxx

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1、成绩评分教师青岛酒店管理职业技术学院金融管理与实务专业社会调研报告学号：1206210217姓名：吕承祥年级专业：12级金融管理与实务2班工商管理学院2013年8月26日关于××公司的调研报告调研目的：金融企业调研调研时间：调研地点：调研对象：调研报告公司名称青岛广信建设咨询有限公司公司性质私营企业主营业务建筑咨询联系电话13953262998调研内容一：公司财务岗位设置岗位一：会计岗位职责：会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税申报，会计档案保管工作1、熟悉财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项法规制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。2、编制并严格执行部门预算，对执行中发

2、现的问题，提出建议和措施。3、按照会计制度审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备。账目健全及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。4、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合乎规范。票据领用要登记，收回要销号。5、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计财务报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。任职要求：一是有持有会计证，即会计从业资格证书二是应具备必备的专业知识、专业技能和良好的职业道德三是要按照规定参加会计业务培训应具备的基本技能：熟悉掌握会计电算化，财务软件的使用，责任心强，认真仔细，业务知识熟练，掌握会计

3、相关业务，如报税、开发票等，工作经验两年以上，大专以上学历，懂得行业生产经营特点。岗位二：出纳岗位职责：1.出纳员负责现金、支票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。2．现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。4．支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。5.办理其他银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后

4、签发，不得随意办理汇款。6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。任职要求：1、财务、会计类相关专业；2.、熟悉银行业务流程3、2年以上相关岗位工作经验；应具备的基本技能：出纳工作需要很强的操作技巧。如打算盘、用电脑、填写票据、清点识别票币等。其他岗位：仓库保管员岗位职责：1.按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，做到账账相符2．随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。3．定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。4．熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。5．搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设

5、施，及时堵塞漏洞。任职要求：1、责任心强、做事细心，为人踏实，忠厚，工作勤奋自觉。2、具有良好的道德品质和企业意识。应具备的基本技能：1、基本的财务知识，物资出入台账处理。2、基本的商品质量、品质识别能力。3、物资储存时防腐、防潮、防锈、防霉变的知识。4、防火、防盗知识。调研任务二：公司的财务规章制度1.各项工程款项、材料设备款项、业务款项，必须有各职能部门每月按项目编制详细的资金预算方案，报公司审批，并按照用款情况纳入每月资金用款计划。2.各项办公费用，由公司办公室、财务部共同核定月度费用额度，报总经理审批。办公室在定额范围内按月编制计划，并落实到各部门。财务部门按照审批后的有关计划

6、安排资金。3.每月资金计划，由各部门按照以下具体要求编制，财务部门在综合各部门计划的基础上，汇总编制公司总的资金计划：（1）工程款项。应按工程项目、合同项目及施工单位列出明细，由工程部门和预算部门编制。（2）设备和材料款项。应按合同单位、工程项目等列出明细，由采购部门负责编制。（3）办公费用。包括办公费、水电费、车辆费用等等、（4）工资。由人事部门会同财务部门统一编制。（5）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（6）加强财务核算管理，以提高汇集资讯的及时性和准确性。（7）加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证式公司发生的每项经营活动不可

7、缺少的证明，是记录的主要的依据。（8）做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。4.加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对。保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的款项报公司经理批准后处理。5.严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每天结出现金日记账的赊额，并与库存现金向核对，发现不符要及时