产品资料概览

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1、產品資料概覽霸菱投資基金公眾有限公司霸菱中國精選基金2017年9月BaringInternationalFundManagers(Ireland)Limited本概覽提供有關霸菱中國精選基金（「本基金」）的重要資料。本概覽是發售文件的一部分。閣下切勿單憑本概覽作出投資於本基金的決定。資料便覽基金經理BaringInternationalFundManagers(Ireland)Limited投資經理BaringAssetManagementLimited(內部委派，英國)副投資經理BaringAssetManageme

2、nt(Asia)Limited(內部委派，香港)保管人NorthernTrustFiduciaryServices(Ireland)Limited全年經常性開支收益股份類別（收益）累積股份類別（累積）比率︰A類別歐元收益：2.27%#A類別港元累積：2.27%#A類別美元收益：2.27%#I類別歐元累積：1.43%≠I類別英鎊收益：1.43%≠I類別美元累積：1.43%≠#經常性開支比率是根據截至2017年4月30日的12個月期間，各個股份類別應支付的經常性開支計算，並以各個股份類別於同一期間的平均資產淨值的百分比表示。此比

3、率每年均可能有所變動。≠自2017年9月6日起，行政費已由每年0.45%減至每年0.35%。因此，經常性開支比率僅為估計數字，乃根據截至2017年4月30日止的12個月期間，各個股份類別應支付的實際經常性開支（以各個股份類別於同一期間的平均資產淨值的百分比表示），減行政費的調減數額計算。此比率每年均可能有所變動。交易頻次每日基本貨幣美元1股息政策*就收益股份類別（收益）而言，如有宣派股息，將會派發股息。就累積股份類別（累積）而言，將不會派發股息。*本基金普遍會從盈餘收入淨額支付股息。然而，基金經理亦可能會就其認為維持合理分派

4、水平而言合適的情況下，在扣除變現及未變現資本虧損後，分派部分資本收益。根據香港監管披露規定，自未變現資本收益中分派款項相當於從資本中作出分派。在該等情況下作出的分派款項或會令本基金的每股資產淨值即時減少。財政年度年結日4月30日最低投資額︰首次最低投資額︰其後最低投資額︰收益股份類別（收益）A類別歐元收益3,500歐元500歐元A類別美元收益5,000美元500美元I類別英鎊收益10,000,000英鎊500英鎊累積股份類別（累積）A類別港元累積5,000美元等值之港元500美元等值之港元I類別歐元累積10,000,000歐

5、元500歐元I類別美元累積10,000,000美元500美元這是甚麼產品?霸菱中國精選基金為霸菱投資基金公眾有限公司的子基金。霸菱投資基金公眾有限公司為設於愛爾蘭的互惠基金。其成立地監管機構為愛爾蘭中央銀行。目標及投資策略目標透過投資於投資經理相信將從中國經濟增長及發展中受惠的公司，在資產價值中達致長期資本增長。2策略本基金將在任何時候把其總資產至少70%投資於已在中國或香港的認可交易所上市，或在中國或香港註冊成立的公司的股票，或在中國或香港擁有大部份資產或其他權益的公司的股票，或設於亞太區其他地方（日本除外），並有從中國發

6、展中受惠的潛力（據投資經理的意見）的公司的股票。就此而言，總資產並不包括現金及輔助流動資金。本基金亦可能投資於美國預託證及全球預託證，以增加對在中國或亞太區其他地方（日本除外）的認可交易所上市或買賣的公司所發行的股票的投資。本基金亦可能投資於結構性票據、參與票據、與股票掛鈎的票據、類似的金融工具及衍生工具。該等工具的相關資產包括在中國的認可交易所上市的公司所發行的證券，及╱或該等工具的表現與中國的認可交易所上市的公司所發行的證券掛鈎。該等工具將一般由發行人的可轉讓證券組成，儘管該等可轉讓證券的價值乃與相關股票或股票指數掛鈎。

7、唯有具流動性、非槓桿式、「證券化」及可供自由銷售及轉讓予其他投資者，並於受規管市場上市或買賣的參與票據、結構性票據及股票掛鈎票據才會被視為「可轉讓證券」。實際上，本基金將會向發行人購買該等工具，而該工具將會追蹤相關股票或股票指數。謹請注意，本基金就上述工具所面對的風險將與工具發行人相關。然而，本基金亦會面對相關證券本身的經濟風險。於上述並無於受規管市場上市或買賣的參與票據及結構性票據的投資將限於淨資產的10%。投資經理在了解本基金要投資的公司時，會參考整體市值範圍，亦可能會在投資情況許可下，把握機遇投資本基金於地區內的中小型

8、公司。本基金可能會根據愛爾蘭中央銀行的規定，將本基金的資產淨值最多10%投資於集體投資計劃（包括交易所買賣基金）。就投資於中國而言，在任何時候均不可將本基金資產淨值多於10%直接或間接投資於中國A股及B股。預期此項投資將可透過經滬港通及深港通投資於在上海證券交易所及深圳證券交易所上市的中國