九泰久利灵活配置混合型证券投资基金

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1、九泰久利灵活配置混合2017年第2季度报告九泰久利灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：九泰基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：2017年7月20日第13页共13页九泰久利灵活配置混合2017年第2季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

2、漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§1基金产品概况基金简称九泰久利灵活配置混合基金主代码001680交易代码001680基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年11月7日报告期末基金份额总额3,072,896,394.59份投资目标在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。投资策略本基金为灵活配置混合型，主要投资策略包括资产配置策略：本基金主

3、要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。还包括股票投资策略、固定收益投资策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募债投资策略、股指期货、权证等投资策略等。业绩比较基准沪深300指数收益率×30%+中国债券总指数收益率×70%风险收益特征本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中等风险收益特征的证券投资基金品种。基金管理人九

4、泰基金管理有限公司第13页共13页九泰久利灵活配置混合2017年第2季度报告基金托管人招商银行股份有限公司§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）1.本期已实现收益9,110,054.242.本期利润-110,589,415.633.加权平均基金份额本期利润-0.03604.期末基金资产净值2,970,739,219.275.期末基金份额净值0.967注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收

5、入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-3.59%0.47%1.72%0.22%-5.31%0.25%第13页共13页九泰久利灵活配置混合2017年第2季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1.本基金合同于2016年11月7日生效，截至本报告期末，本基金合同生效不满一年。2.根据

6、基金合同的规定，自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求，本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。§2管理人报告2.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘心任基金经理2016年11月15日-6第13页共13页九泰久利灵活配置混合2017年第2季度报告北京大学经济学硕士，中国籍，6年证券从业经验，具有基金从业资格。曾任广发基金管理有限公司研究员。2015年5月加入九泰基金管理有限公司任研究发展部总监兼定增投资中心副总经理，九泰久利灵活配置混合型证券投资基金（2016年11月15日至今）的基金经理。林

7、柏川基金经理2017年1月5日-6北京大学药物化学硕士，药学学士，中国籍，具有基金从业资格，6年证券从业经历。曾任普华永道中天会计师事务所审计师，中信建投证券股份有限公司研究员，信诚人寿保险有限公司研究员。2015年6月加入九泰基金管理有限公司任研究发展部研究员，九泰久利灵活配置混合型证券投资基金（2017年1月5日至今）的基金经理。王玥晰基金经理2016年11月7日-9第13页共13页九泰久利灵活配置混合2017年第2季度报告理学硕士，中国籍