建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金

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1、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2018年第1号基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中信银行股份有限公司二〇一八年五月建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）【重要提示】建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）为根据《建信安心保本二号混合型证券投资基金基金合同》的约定，由建信安心保本二号混合型证券投资基金转型而来。本基金的基金合同于2017年11月4日正式生效。建信安心保本二号混合型证券投资基金为契约型开放式证券投资基金，经中国证监会2015年9月6日证监许可[2015]2064号

2、文注册募集，于2015年9月23日至2015年10月27日进行募集，并于2015年10月29日正式成立。建信安心保本二号混合型证券投资基金第一个保本期于2017年10月30日到期，由于不符合保本基金存续条件，将按照《建信安心保本二号混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非避险策略基金，名称相应变更为“建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金”。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据本基金基金合同编写，本基金的基金合同经中国证监会备案，但中国证监会对建信安心保本二号混合型证券投资基金募集的注册以及其转型为本基金的备案，

3、并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基

4、金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。94建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应，并自行承担投资风险。投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运

5、营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本招募说明书所载内容截止日为2018年5月3日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。94建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）目录第一部分绪言5第二部分释义6第三部分基金管理人10第四部分基金托管人15第五部分相关服务机构18第六部分基金的历史沿革20第七部分《基金合同》的生效21第八部分基金份额的申购与赎回22第九部分基金的投资34第十部份基金的业绩42第十一部分基金的财产43第十二部分基金资产的估值44

6、第十三部分基金的收益分配49第十四部分基金的费用与税收51第十五部分基金的会计与审计53第十六部分基金的信息披露54第十七部分风险揭示60第十八部分基金的终止与清算64第十九部分《基金合同》的内容摘要6694建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）第二十部分《托管协议》的内容摘要67第二十一部分对基金份额持有人的服务68第二十二部分其他应披露事项71第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式72第二十四部分备查文件73附件一：《基金合同》内容摘要74附件二：《托管协议》内容摘要8994建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更

7、新）第一部分绪言《建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”、《招募说明书》或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定以及《建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简

8、称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。本招募说明书阐述了建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策