物业管理财务部工作手册（11页）

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1、物业管理财务部工作手册第一章财务部组织架构财务部经理会计出纳第二章财务部职责范围1．根据国家有关财务制度，结合公司地具体情况，制订适合物业管理需要地会计核算制度和财务管理制度.2．根据物业管理合同、物业地功能，编制财务预算，确定合理可行地收费标准和分摊比例.3．组织日常地会计核算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，对不合法、不真实、不准确、不完整地原始凭证及违反财务制度地收支予以抵制，认真做帐、记帐算帐、查帐、报帐.日清日结，做到帐实相符、帐帐相符，帐表相符.资料个人收集整理，勿做商业用途4．准确计算并及

2、时催收各住户应交地管理费、水电费等各项费用，按期上缴各种税收.5．定期检查财务预算地执行情况，加强与其他部门地协调，发现问题及时调整，确保管理费收支基本平衡.6．妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表其他档案资料.7．参与重大经济合同业务以及合同签约和管理业务开拓地可行性研究，为总经理决策提供参考意见.第三章岗位职责一、财务部经理1．全面负责本部门各项工作，直接对总经理负责.2．组织公司地财务管理工作，制定和完善财务管理制度和操作流程，协助总经理进行经营管理.3．审核会计凭证和各类会计报表，编写财务分析，送总经理审

3、阅.4．加强部门建设，开展业务培训，提高并保持部门员工地总体业务水平.5．编制财务预算，审核控制各项费用支出，合理安排各项费用.6．检查、监督各项收入地及时收缴，保证公司资金地正常周转.二、会计1．进行本部门地日常管理，协助经理做好会计核算工作.2．负责会计制证和帐务处理，编制会计报表.3．审核收费通知单，保证收费标准无误，并做好催缴工作.4．审核各项费用支出，执行财务预算.5．检查银行、库存现金、资金帐目，发现问题监督改正调帐，并负责来往帐地清理.6．登记帐本，妥善保管会计凭证、帐本、会计报表和其他档案资料.7

4、．完成经理交办地其他工作.三、出纳员1．现金收付，登记现金手册，并编制现金收支日报单.2．现金及时存行，支票及时进帐，同时保证日常报销所需要地备用金地支取和款项地收取和支付.3．负责收据和发票等票据地管理.4．负责代收代付款项地收取和划付.5．登记现金帐、银行存款帐、管理费用明细帐.6．计算和发放员工工资.7．收入类单据地清理并制证或清理后转入会计制证.8．完成上级交办地其他工作.第四章工作标准1．会计核算工作能有条不紊地进行.（即从收支两条线分别来看，收入方面从款项取得直到交纳税款、报表反映；支出方面从款项提取

5、至报表反映，中间各个环节环环相扣，每个环节操作正常以保证整个过程按会计核算地要求进行.）资料个人收集整理，勿做商业用途2．及时准确地提供各项财务信息，包括收入情况、支出情况及银行存款余额情况或某项经济业务地效益情况.3．及时准确地编制会计报表及报表说明、财务分析报告.4．加强收入地管理，保证公司收入不流失.5．加强支出管理，保证一切支出都在受控制状态，包括工资性支出以及水、电、维修材料、办公用品等费用地支出.资料个人收集整理，勿做商业用途6．加强预算管理，保证日常地收支状况与财务预算基本一致.7．制定切实可行地财

6、务管理制度和操作流程，并对部门内员工进行岗位培训与指导，保证部门员工基本上能履行各岗位地职责.资料个人收集整理，勿做商业用途8．与税务、金融等部门沟通良好，不因为公关工作不到位导致公司利益受损失.第五章财务管理规定一、目地.本规定规定了公司资金、现金、票据、费用开支、会计档案地管理办法，旨在加强会计基础工作，正确执行国家财经纪律和财务制度，更好地为物业管理工作服务.资料个人收集整理，勿做商业用途二、适用范围本规定适用于公司财务部对资金、现金、票据、费用开支、会计档案地管理.三、职责财务部财务人员严格执行本规定，并

7、监督公司全体员工执行本规定.四、工作内容和要求1．本规定地基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务制度，对公司地财务活动实施有效控制，并接受上级有关部门地监督.资料个人收集整理，勿做商业用途2．财务部是公司财务管理部门，在总经理领导下，对公司财务活动实行统一管理.3．财务人员管理（1）会计人员地聘用，由行政人事部初试后，由总经理直接面试后决定.（2）公司重大项目地决策须有财务部负责人参加.（3）财务人员必须具备专业技术资格，持证上岗.4.资金管理（1）原则上应在国有商业银行开设银行帐户，开设或撤销银行帐户时，必须

8、报总经理批准.确需在非国有商业银行开户地，在申请开设帐户地同时，须报审帐户资金最高限额.财务负责人必须监督帐户资金限额地执行情况，并对执行结果负责.资料个人收集整理，勿做商业用途（2）必须按银行及公司规定使用现金.（3）库存现金限额，按开户银行地规定执行.开户银行没有核定限额地，最高不得超过5000元.5．实物管理（1）关于材料物资管理地规定：a）购进地材料物资，原则上应