银河睿嘉纯债债券型证券投资基金

《银河睿嘉纯债债券型证券投资基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告2018年12月31日基金管理人：银河基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：2019年1月22日银河睿嘉债券2018年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2019年01月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承

2、诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年10月01日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称银河睿嘉债券场内简称-交易代码006071基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年6月14日报告期末基金份额总额2,632,913,046.44份本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的投资目标基础上，通过积极主动的投资管理力争为持有人提供长期持续稳定的投

3、资回报。本基金按照自上而下的方法对资产进行动态整体配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主动性的管理，综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究以及证券市场中长期发展趋势进行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较高企业债、投资策略公司债、资产支持证券等品种，加以对国债、中央银行票据、金融债券以及质押及买断式回购等高流动性品种的投资，灵活运用组合久期调整、收益率曲线信用利差和相对价值等策略，在保证基金流动性的前提下，积极把握债券证券市场中的投资机会，进而努力获取超额投资收益。业绩比较基准中债综合全价指数

4、收益率本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币风险收益特征市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人银河基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司下属分级基金的基金简称银河睿嘉债券A银河睿嘉债券C第2页共14页银河睿嘉债券2018年第4季度报告下属分级基金的场内简称--下属分级基金的交易代码006071006403下属分级基金的前端交易代码--下属分级基金的后端交易代码--报告期末下属分级基金的份额总额2,632,913,046.44份-份下属分级基金的风险收益特征--§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标

5、单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年10月1日－2018年12月31日）银河睿嘉债券A银河睿嘉债券C1．本期已实现收益21,705,792.01-2．本期利润24,804,310.27-3．加权平均基金份额本期利润0.0091-4．期末基金资产净值2,646,874,644.58-5．期末基金份额净值1.0053-注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费

6、用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、本基金合同于2018年6月14日生效。本基金自2018年9月13日起新增C级且份额为零。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较银河睿嘉债券A净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④率①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个0.90%0.02%1.99%0.05%-1.09%-0.03%月银河睿嘉债券C净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④率①标准差②准收益率③益率标准差④第3页共14页银河睿嘉债券

7、2018年第4季度报告过去三个0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%月注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第4页共14页银河睿嘉债券2018年第4季度报告注：1、自基金合同生效2018年6月14日。2、根据《银河睿嘉纯债债券型证券投资基金合同》规定，本基金应自基金合同生效日起的6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。3、本基金自2018年9月13日起新增C级且

8、份额为零。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限中共党员，硕士研究生学历，12年证券从业经历。曾基金经2018年6蒋磊-12先后在星展银行(中国)有理月14日限公司、中宏人寿保险有限公司工