银河君怡纯债债券型证券投资基金

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1、银河君怡纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：银河基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：2017年10月26日银河君怡债券2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚

2、实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称银河君怡债券场内简称-交易代码519622前端交易代码-后端交易代码-基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年12月27日报告期末基金份额总额4,696,787,634.16份在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长投资目标期内实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金以自上而下的分

3、析方法为基础，依据国内外宏观经济、物价、利率、汇率、流动性、风险偏好等变化趋势，拟定债券资产配置策略。本基金依据各固定收益品种绝对收益率水平、流动投资策略性、供求关系、信用风险环境和利差波动趋势、利率敏感性、机构投资者行为倾向等进行综合分析，在严格控制风险的前提下，通过积极主动的管理构建及调整固定收益投资组合。业绩比较基准中债综合全价指数收益率本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币风险收益特征市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。基金管理人银河基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司第2页共15页银河君怡

4、债券2017年第3季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）1.本期已实现收益48,660,831.332.本期利润46,379,587.393.加权平均基金份额本期利润0.00994.期末基金资产净值4,749,173,295.625.期末基金份额净值1.0112注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交

5、易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差①－③②－④①标准差②准收益率③④过去三个月0.98%0.01%-0.15%0.03%1.13%-0.02%注：本基金业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率，每日进行再平衡过程。第3页共15页银河君怡债券2017年第3季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金合同生效于2016年1

6、2月27日，自合同生效起至本报告期末未满一年。2、根据本基金合同规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。报告期末已完成建仓，各项资产配置比例符合合同约定。3.3其他指标注：无。第4页共15页银河君怡债券2017年第3季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期中共党员，经济学硕士，15年证券从业经历，曾就职

7、于中国民族证券有限责任公司，期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司，先后担任债券经理助理、债券经理等职务。现任固定收益部总监、基金经理。2011年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理，2012年11月起担任银河领先债券型证券投资基金2016年12月韩晶基金经理-15的基金经理，2014年27日7月起担任银河收益证券投资基金的基金经理，2015年4月起担任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2015年6月起担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月起担任银河润利保

8、本混合型证券投资基金的基金经理,2016年5月起担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月起担任银河君尚灵活配置混