泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金

《泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告2018年12月31日基金管理人:泓德基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2019年01月21日泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实

2、信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年10月01日起至2018年12月31日止。§2基金产品概况基金简称泓德泓业混合基金主代码001695基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年08月27日报告期末基金份额总额858,319,403.80份本基金通过科学的、谨慎的大类资产配置策略，投资目标和重点投资于具有较高安全边际证券的组合策略，力争实现绝对收益的目标。本基金在对宏观经济周期及宏观调控政策规律的分析与研究的

3、基础上，结合股票、债券、货币等大类资产的市场变化趋势、风险收益对比、估值情况等因素，对基金资产进行灵活配置。股票投资方面，本基金主要采取自上而下和自投资策略下而上相结合的方法选择具有较高安全边际的股票进行投资。债券投资方面，本基金将采取久期策略、信用策略、时机策略等多策略。本基金力争通过科学、谨慎的大类资产配置策略，和重点投资于具有较高安全边际证券的组合策略，力争为投资人带来稳健的投资回报。业绩比较基准一年期银行定期存款利率（税后）+3%本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收风险收益特征益的品种，其长期风险与收益特征低于股票型第2页，共12页泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金20

4、18年第4季度报告基金，高于债券型基金、货币市场基金。基金管理人泓德基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年10月01日-2018年12月31日）1.本期已实现收益-60,304,166.292.本期利润-72,031,438.583.加权平均基金份额本期利润-0.08164.期末基金资产净值800,197,121.695.期末基金份额净值0.932注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到2018年12月

5、31日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益①-③②-④率①率标准差②率③④过去三个-8.00%1.53%1.00%0.01%-9.00%1.52%月注：本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率（税后）+3%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第3页，共12页泓德泓

6、业灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告注：根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，截至本报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期证券从业姓名职务限说明年限任职日期离任日期硕士研究生，具有基金公司副总经从业资格，曾任幸福人理、事业二寿保险股份有限公司总部总监，本裁助理兼投资管理中心基金、泓德总经理，阳光保险集团泓富混合、股份有限公司资产投资泓德远见回2015-08-2邬传雁-18年管理中心投资负责人，报混合、泓7阳光财产保险股份有限德致远混公司资金运用部总经理合、泓德臻助

7、理，光大永明人寿保远回报混合险公司投资部投资分析基金基金经主管，光大证券股份有理限公司研究所分析师，第4页，共12页泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告华泰财产保险公司投资管理中心基金部副经理。本基金、泓德泓利货币、泓德裕泰债券、泓德泓富混合、泓德裕康债券、泓德裕荣纯债硕士研究生，具有基金债券、泓德从业资格，曾任中国农裕和纯债债业银行股份有限公司金券、泓德裕2016-02-0融市场部、资产管理部李倩-9年祥债券、泓4理财组合投资经理，中德添利货信建