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1、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：德邦基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：2017年7月19日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉
2、尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年04月01日起至06月30日止。§1基金产品概况基金简称德邦鑫星价值基金主代码001412基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年6月19日报告期末基金份额总额824,696,263.24份投资目标本基金在严格控制风险的前提下，通过股票、债券等大类资产间的灵活配置，力求超越业绩比较基准的资产回报，为投资者实现资产长期稳健增值。
3、投资策略本基金通过资产灵活配置、股票投资、固定收益投资、衍生品投资、资产支持证券投资等多方面进行全面分析，调整投资组合配置。业绩比较基准一年期银行定期存款利率（税后）风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。基金管理人德邦基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司下属分级基金的基金简称德邦鑫星价值A德邦鑫星价值C下属分级基金的交易代码001412002112报告期末下属分级基金的份额总额283,286,343.80份541,409,9
4、19.44份§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）德邦鑫星价值A德邦鑫星价值C1．本期已实现收益1,716,370.362,602,277.782．本期利润9,565,027.0217,801,765.103．加权平均基金份额本期利润0.03590.03404．期末基金资产净值307,437,989.77582,549,957.645．期末基金份额净值1.08531.0760注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
5、允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较德邦鑫星价值A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月3.29%0.16%0.37%0.00%2.92%0.16%德邦鑫星价值C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较
6、基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月3.16%0.16%0.37%0.00%2.79%0.16%注：本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款利率（税后）1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注1：本基金基金合同生效日为2015年6月19日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间已满一年。本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图1所示日期为2015年6月19日至2017年6月30日。注2：投资者自2015年11月18日起持有本基金C类份
7、额，图2所示日期为2015年11月18日至2017年6月30日。§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期许文波公司投资研究部总经理兼任2015年8月12日-15年硕士，历任新华证券有限责任公司投资顾问部分析师，东北证券股份有限公司上海分公司投资经理，2015年研究部总监。本基金的基金经理、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦纯债债券型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、
8、德邦锐祺债券型证券投资基金的基金经理。7月加入德邦基金管理有限公司，现任本公司投资研究部总经理兼任研究部总监、本公司基金经理。注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从行业协
