产品资料概要

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1、產品資料概要華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF發行人：華夏基金（香港）有限公司2019年2月本產品為交易所買賣基金。本概要旨在為閣下提供有關本產品的主要資料。本概要為章程的一部分。閣下不應單憑本概要投資於本產品。資料便覽股份代號：82813—人民幣櫃檯02813—港幣櫃檯每手買賣基金單位：10個基金單位基金經理：華夏基金(香港)有限公司ChinaAssetManagement(HongKong)Limited受託人及登記處：滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司託管人：香港上海滙豐銀行有限公司中國託管人及境內結算代理人：滙豐銀行（中國）有限公司投資顧問：華夏基金管理有限

2、公司全年經常性開支比率#：0.85%上一曆年的追蹤誤差##：-0.85%相關指數：彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數交易貨幣：人民幣—人民幣櫃檯港幣—港幣櫃檯基礎貨幣：人民幣分派政策：每季度，惟可由基金經理酌情決定。基金經理擬於計及子基金的淨收入（經扣除費用及成本）後於每年1月、4月、7月及10月向基金單位持有人分派收益。只會在經扣除所有費用及成本後從淨收入中支付分派，而不會從子基金的資本中或實際上從資本中支付分派。所有基金單位（不論以人民幣或港幣買賣的基金單位）均將僅以人民幣收取分派款額。本基金的財政年度年結日：12月31日1ETF網址：http://www.chinaa

3、mc.com.hk/tc/products/etf/bloomberg-barclays-china-treasury-policy-bank-bond-index/fund-details.html#由於子基金乃新成立，此數字僅是最佳估計，指估計經常性開支總和佔估計平均資產淨值的百分比。該數字可能與子基金的實際運營有所不同，且每年均可能有變動。估計經常性開支並不代表預估的追蹤誤差。##該數據為預估全年追蹤誤差。投資者應查詢子基金網站，以獲得關於實際追蹤誤差的資料。本基金是什麽產品？華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF（「子基金」）是華夏基金環球ETF系列下的子基金

4、，華夏基金環球ETF系列乃根據香港法例成立的傘子單位信託。子基金屬於證監會頒佈的《單位信託及互惠基金守則》第8.6章和附錄I所界定的被動式管理交易所買賣基金。子基金的基金單位（「基金單位」）於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）如股票般買賣。目標及投資策略目標投資目標為提供緊貼彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數（「指數」）表現的投資回報（未扣除費用及開支）。指數旨在反映在中國銀行間債券市場上市的定息人民幣計值國債及政策性銀行債券的表現。策略為達致子基金的投資目標，基金經理將採用代表性抽樣策略，投資於指數內可共同反映指數投資特性的由財政部（「財政部」）、國家開發銀行、中國

5、農業發展銀行或中國進出口銀行發行並在中國內地分銷的以人民幣計值及結算的定息債券（「國債及政策性銀行債券」）的具代表性樣本。子基金可能會或可能不會持有指數所包含的所有國債及政策性銀行債券，亦可能會持有未有納入指數內的國債及政策性銀行債券，前提是該等債券共同與指數有高度相關性。資產淨值（「資產淨值」）的最多100%將投資於國債及政策性銀行債券。除現金及現金等值工具外，子基金不會投資於除國債及政策性銀行債券外的證券。資產淨值的不超過30%可投資於同一批發行的政府及其他公共證券（定義見章程）；而子基金可將所有資產投資於最少6個不同發行批次內的政府及其他公共證券。子基金將會將其最多100

6、%的資產淨值透過香港與中國內地的雙向債券市場准入制度（「債券通」）及可供境外機構投資者投資中國銀行間債券市場的制度（「外資准入制度」）投資於中國銀行間債券市場，而直接建立國債及政策性銀行債券的倉位。子基金亦可不時利用有關規例所允許的其他方法。由於指數僅包含國債及政策性銀行債券，故該等債券納入指數並無信用評級規定。作為國債及政策性銀行債券發行人的中國政府、國家開發銀行、中國進出口銀行及中國農業發展銀行的信用評級均為標準普爾所給予的A+級及穆迪所給予的A1級。子基金亦可就現金管理目的將其資產淨值的10%或以下投資於貨幣市場工具及現金存款。該等投資可以人民幣或港幣計值，亦可以是境內或

7、境外投資。貨幣市場工具包括存款證、國庫券、商業票據,及由第三方,或由基金經理或其關連人士管理的貨幣市場基金。子基金目前無意(i)投資於任何金融衍生工具（包括結構性產品或工具）作對沖或非對沖（即投資）用途；(ii)投資於城投債；(iii)投資於結構性產品或工具、結構性存款、資產抵押證券、資產抵押商業票據及按揭抵押證券；或(iv)訂立證券借貸、回購交易、逆回購交易或其他類似場外交易，但此策略或會因市場狀況而改變，而若子基金真的從事該等種類的交易，基金經理將在進行任何該等投資之前，事先尋求證監會批