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1、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)2017年第4季度报告中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)2017年第4季度报告2017年12月31日基金管理人:中欧基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司报告送出日期:2018年01月19日第1页共15页中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)2017年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基
2、金合同规定,于2018年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年10月1日起至2017年12月31日止。§2基金产品概况基金简称中欧新动力混合(LOF)场内简称中欧动力基金主代码166009基金运作方式契
3、约型上市开放式(LOF)基金合同生效日2011年02月10日报告期末基金份额总额1,140,248,540.98本基金通过投资于促进中国经济发展方式加快转变的新动力行业和上市公司,以求充分分享中国经济未来投资目标持续发展的成果并力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的回报。本基金采用"自上而下"和"自下而上"相结合的投资策略。在资产配置方面,自上而下地调整股票和债券等投资策略各类资产的配置比例;在投资品种选择方面,自下而上地选择具有投资价值的证券品种。沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×
4、业绩比较基准25%风险收益特征本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高风险、第2页共15页中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)2017年第4季度报告较高收益的投资品种,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。基金管理人中欧基金管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司中欧新动力混合中欧新动力混中欧新动力混下属三级基金的基金简称(LOF)A合(LOF)E合(LOF)C下属三级基金的场内简称中欧动力下属三级基金的交易代码166009001883004236报告期末下属三级基金
5、的份1,135,912,677.682,590,807.881,745,055.42额总额§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)主要财务指标中欧新动力混中欧新动力混中欧新动力混合(LOF)A合(LOF)E合(LOF)C175,109,710.21.本期已实现收益337,665.02119,087.866170,225,241.12.本期利润288,350.8160,960.6183.加权平均基金份额本期利润0.11680.1
6、0490.05892,098,698,293.4.期末基金资产净值4,834,245.213,219,192.39675.期末基金份额净值1.84761.86591.8448注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
7、的比较中欧新动力混合(LOF)A第3页共15页中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)2017年第4季度报告业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月5.35%0.98%3.63%0.60%1.72%0.38%中欧新动力混合(LOF)E业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月5.43%0.98%3.63%0.60%1.80%0.38%中欧新动力混合(LOF)C业绩比业绩比净值增较基准净
8、值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月5.40%0.98%3.63%0.60%1.77%0.38%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中欧新动力混合(LOF)A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2011年02月10日-2017年12月31日)第4页共15页中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)2017年第4季度报告200%180%1