关于市本级城建项目资金安排和使用情况的调查报告

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2、的调查报告页脚..页眉.为促进城建项目资金的合理安排和使用，20**年4月，市人大常委会预算工委会同市人大城环委，就2012年和20**年市本级城建项目资金安排和使用情况进行了调研，听取了市住建局、市财政局、市城建投、市经建投、市交通投情况汇报，实地考察了相关项目。现将调查情况报告如下：　　一、城建项目资金管理情况　　近年来，市政府对城建项目资金管理非常重视，建立完善了城建项目从立项、调整到资金拨付、评审一整套围绕“融得进、用得好、管得严、还得上”的制度，对融资资金及项目实行全程监管。　　（一）建立多元融资格局，实行计划管理。在银行等金融机构缩小对基础设施项目放贷规模的情况下，

3、市政府认真研究政策走向，积极探索新的融资模式。一是巩固银企合作等传统融资渠道，以时间换空间，并逐步形成资金池，确保偿债资金“水流不断”；二是合理制定城建项目和资金使用计划，科学设置“资金循环链”，既保证当年的建设资金需要，又保证当年的还本付息；三是通过融资平台经营领域的不断扩张，自身的造血功能不断增强，为偿债提供后续来源。　　（二）建立制度防控体系，实行规范管理。一是规范融资行为。严格按照《市本级融资平台政府性开发建设项目资金管理暂行规定》，明确项目资金预算、筹集、使用和债务偿还及来源等，规范融资借、用、还全过程资金审批程序、权限；二是严控投资成本。对于涉及设计变更事项等需追加

4、投资的项目，按照《XX市市本级政府投资基本建设项目投资变更管理办法》规定的程序，实施现场勘查，分级审批，坚持做到未按程序审批的投资不评审预决算，不拨付工程资金，防止征拆和施工单位宽打窄用；三是加强资金管理。拨付融资安排的城建项目资金时，已办理决算的按决算额度拨付，未办理决算的以预审金额为依据，且按工程进度不得超过预审金额的75%拨付。对预算内城建资金，制定了保障性住房建设财政补助办法，明确了装修标准；制定了小街小巷专项资金安排使用规定，对每个项目现场踏勘，2012年共剔除不合理项目30多个，节约财政资金500多万元。　　（三）建立监督管控机制，实行效益管理。一是自主开发软件，监

5、督项目融资和支出。市融资与债务管理办公室（以下简称融资办）开发了城建项目资金管理系统，及时了解决策所需各种信息，动态掌握投融资收入、项目支出和每笔债务到期的情况，防止融资平台挪用项目资金，防止资金拨付超比例、超进度、超决算；二是严格执行工程评审制度。2012年市财政局投资评审中心共评审城建项目380个，审定金额41.71亿元，审减金额5.74亿元，综合审减率12.1%，节约财政资金的成效显著；三是实行派驻财务总监制度。为确保融资资金的各项管理制度落到实处，市财政局选派业务骨干到融资平台担任财务总监，实行财政管理关口前移。　　（四）建立偿债保障机制，实行风险管理。一是控制风险源头

6、。努力将融资期限控制在5年以上，尽可能使偿债时间均衡分布，实现均衡偿债。目前，融资期限结构5年以内、5-10年和10年以上的各占1/3左右。同时，为控制债务风险，在融资过程中，对各平台的融资成本进行严格控制，融资综合成本控制在7.38%的幅度内；二是设立偿债基金。从2009年起，市财政按一定比例提取偿债风险准备金，作为政府担保债务出现偿债风险时的代偿资金，以化解偿债风险，目前准备金余额已达5.8亿元；三是建立风险模型。建立债务风险因素动态数据库和风险分析数学模型，对融资风险进行动态预警，同时根据模型测定每年的融资额度，及时预测债务风险。　　二、存在的问题　　在调查和座谈中，有关

7、单位、有关同志对融资在城市建设与发展中所起的巨大作用给予了充分肯定，同时也表示了一些担心。　　（一）对“融进来”有担心。目前，我市融资规模盘子已经很大，已建的项目款未付完（bt项目竣工后3-5年回购），在建项目和规划待建项目也很多，每年建设投入资金加上还本付息需要大量的融资来支撑。就目前形势，可以“融进来”。但从国家宏观调控层面看，政策越来越紧，国家已经或即将出台一系列调控措施，如2012年末，财政部、发改委、人民银行及银监会共同发布《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》（［2012］4