暂估入库流程-单到回冲

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1、U870流程库暂估入库-单到回冲1.对于以前月份暂估，本月或者下月报销的采购业务，当选择单到回冲方式时。处理方法如下：·查找明细账中对应的单据记录，依据其生成红字回冲单、蓝字报销单，蓝字报销单的入库金额为已报销金额。·自动生成的红字回冲单和蓝字报销单，系统直接记入明细账，用户不能修改。·红字回冲单的金额为原入库单据的暂估金额，方向与原暂估金额相反。·蓝字报销单的金额为原入库单据的报销金额。暂估业务_先货后票_单到回冲业务类型业务描述系统模块处理暂估业务采购业务先到货，发票未到，本月处理存货系统 暂估入库单记账，生成凭证借：存货  贷：应付账款-暂估

2、应付款下月第一种情况之前暂估过的入库单，发票还是未到存货系统不需做任何处理下月第二种情况发票到，与采购入库单完全结算存货系统当“采购入库单“和“采购发票”结算之后，进入“存货核算“下的{业务核算}---{结算成本处理}结算之后，必须做结算成本处理，再到{生成凭证}界面，左边过滤条件选择：{红字回冲单}和{蓝字回冲单（报销）}1、生成红字回冲单，如下：借：存货 红字  贷：应付账款-暂估应付款 红字北京用友软件股份有限公司3ERP咨询实施部U870流程库2、生成蓝字回冲（报销）单，如下：借：存货  贷：应付账款下月第三种情况发票到，与采购入库单部分结

3、算存货系统当“采购入库单“和“采购发票”结算之后，进入“存货核算“下的{业务核算}---{结算成本处理}结算之后，必须做结算成本处理，再到{生成凭证}界面，左边过滤条件选择：{红字回冲单}和{蓝字回冲单（报销）}1、生成红字回冲单（回冲之前的暂估金额），如下：借：存货 红字  贷：应付账款-暂估应付款 红字2、生成蓝字回冲（报销）单，（此时的“蓝字回冲单”的金额，是实际应付的材料款）如下：借：存货  贷：应付账款注意：部分结算的情况下，系统自动生成的“红字回冲单”，会把之前该材料的暂估金额全部冲掉 ，但是其中未结算部分的金额，此时就没有暂估了，所以

4、还需要做一笔未结算的暂估金额，方法如下：期末处理完后，一定要进入生成凭证界面，选择过滤条件“蓝字回冲单（暂估）”；系统会再自动生成一张蓝字回冲单（暂估），也就是该材料未结算部分的暂估金额，北京用友软件股份有限公司3ERP咨询实施部U870流程库下月第三种情况举例说明：1月份，采购A产品数量:10；单价12；金额120；B产品数量30；单价20；金额600当月发票未到，月底暂估制单：借：原材料720.00贷：应付暂估720.002月份，发票只到一部分，进行部分结算发票信息比如：A产品数量3；单价12；金额36；B产品数量10；单价20；金额200；采

5、购发票与入库单结算之后，一定要进入“存货核算”--{业务核算}---{结算成本处理}进行处理。此时的凭证应为：红字回冲单借：原材料720.00（红字）贷：应付暂估720.00（红字）蓝字回冲单（报销）借：原材料236.00贷：应付账款236.00此时A产品（10个）和B产品（30个）的暂估金额已全部冲掉，但是发票实际只结算了A产品（3个）和B产品（10个）的金额，所以剩余的A产品（7个）和B产品（20个），还需要做暂估。(当期末处理之后，需要进入生成凭证界面，选择过滤条件“蓝字回冲单（暂估）”；系统会再自动生成一张蓝字回冲单（暂估）)。蓝字回冲单（

6、暂估）借：原材料484.00贷：应付暂估484.00流程结束北京用友软件股份有限公司3ERP咨询实施部