隧道股份集团公司现金池管理模式优化与应用

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1、学校代码：10255学号：2111657中图法分类号：C93隧道股份集团公司现金池管理模式优化与应用CashPoolManagementModeOptimizationAndApplicationOnSTEC学科专业：工商管理（MBA）作者姓名：赵亮指导教师：张丹答辩日期：2013.10.11万方数据东华大学学位论文原创性声明东华大学学位论文原创性声明本人郑重声明：我恪守学术道德，崇尚严谨学风。所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已明确注明和引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品及成果的内容。论文为本人亲自撰写，我对所

2、写的内容负责，并完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日万方数据东华大学学位论文版权使用授权书东华大学学位论文版权使用授权书学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅或借阅。本人授权东华大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密□，在年解密后适用本版权书。本学位论文属于不保密□。学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日万方数据摘要摘要资金，对于企业的重要性就像血液对于人的重要性一样

3、，无法或缺。为了能够加快企业资金的流动性，使企业的资金具备一个良好的成长性，那么一个好的资金管理模式就显得尤为重要，它往往就能够促进资金快速、良性循环，使企业有限的资金能够用在“刀刃”上。其中，现金池管理方法和模式的选择是有效的工具和方法，本文拟以上海隧道工程股份有限公司为例，基于理论分析，通过分析该企业现金池管理与运用，为施工企业加强资金管理提供可供借鉴的方法和案例。本论文共分为六个章节。第一章为导论，主要论述本次论文的选题意义及背景，通过对国内外相关文献的成果的研究，阐述作者在本次论文中将采取的研究思路及内容结构。第二章为集团资金管理的模式概述，主要阐述集团资金管理的模式与种类，并

4、分析其中的不同。第三章为隧道股份资金管控现状及分析，首先介绍隧道公司的背景资料，然后介绍其业务管理的模式及对资金管理的诉求与现状。第四章为隧道公司资金管理模式的确立与设计，结合隧道公司对于资金管理的要求以及其资金管理的发展现状与规划，介绍隧道股份现金池管理的设计过程。第五章现金池在隧道公司的实际应用，介绍现金池在隧道公司的实际运行情况。第六章为结论，此章为正文的最后一章，通过前几章的论述分析，得出相关结论。通过隧道股份现金池管理的运行，企业加强资金管理，减少了资金沉淀，增加了资金的运行效率，找出了适合隧道股份实际情况的资金管理模式。关键词资金管理现金池管理模式集团公司管控实例研究I万方

5、数据AbstractAbstractTheimportanceofthe“cashflow”toacompanyisthesameastheimportanceofthebloodtothehumanbeing,istheessentialpartofthecompany.Inordertoacceleratecompany’scashflowandgivecompanyagoodgrowth,agoodcashflowmanagementmodeisparticularlyimportant,whichcanletcompany‘scashusedinthe“edge”makemon

6、eywithquickandgoodcirculation.Withtheappearanceof“cashpool”,thiskindofcashmanagementmodecanwellsolvethecompany’ssituationwithbadfundmanagement.Thesocalled“cashpool”isaspaceforcashflowlikethewaterboxforwatergatheringthecashtogethertoaspace.The“cashpool”meansagroupcompanyuseamainbankaccounttoconne

7、ctdirectlywithgroupmember’scompanybankaccountwiththecontrolofgroupcompany’smainbankaccount,canmaketheregularfreecashflowbetweenthemainbankaccountandsubbankaccount,whichcanmakereasonablecashdistributionwithmuchbettercontribut