中国建设银行重庆市分行对公柜台填单软件使用指南

《中国建设银行重庆市分行对公柜台填单软件使用指南》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、中国建设银行重庆市分行对公柜台填单软件使用指南一、填单范围本软件目前实现的填单范围包括：现金支票、转账支票出售，转账借贷方凭证、特种转账借贷方凭证、托收凭证等。二、硬件配置现营业网点配置的电脑和一台针式票据打印机。三、填单实现机制通过“基本信息维护”功能将常用的借贷方、收付款人信息、摘要等要素录入系统，最多可录入常用信息50条。在首页选择相应的票据种类通过下拉选项或简单的要素输入即可自动生成相应票据，最后打印即可。四、使用方法使用前提：由于本软件使用了微软的日历控件，打开此软件时，请启动宏，否则会导致不能选

2、择日期，方法是：选择“工具”菜单，然后选择“宏”“安全性”。在“安全性”对话框中，单击选项按钮“中”将安全级设置为“中”。退出所有EXCEL电子表格，然后再次打开本软件，提示安全警告时，请选择“启用宏”即可。使用步骤：打开填单软件，点击“单位基本信息”工作薄。内部凭证填制：在“基本信息维护”表中，维护“借贷方凭证收付款人基本信息”（101-103列）和“特转借贷方收付款人信息（”101-110列）。（此信息一般只需维护一次）点击对应的票据填制页面，选择币别、输入日期、选择账号、摘要、输入小写金额即可。现金支

3、票、转账支票出售：在“现金支票和转账支票出售信息”区（第111—114列）输入单位的账号、单位全称、开户行名称、行号。点击cq03转账支票出售模板，选择支票种类，在账号栏位通过下拉选择账号，自动反显开户行和行号。五、票据打印票据填制完成后，请核对显示要素是否完整、正确。打印即可。如打印区域有误，可在打印预览中对上、左边界微调即可。建行重庆市分行深化前后台业务分离项目组2011年9月