对于三座店水利枢纽引供水工程经济评价

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1、型焦垦垡壅j型皇2016年第1期[文章编号]1002-0624(2016)01—0O68一o3三座店水利枢纽引供水工程经济评价韩凤媛(辽宁省水利水电勘测设计研究院，辽宁沈阳110006)【摘要】赤峰市三座店水利枢纽向中心城区引供水工程是通过建设新的输水管线和供水工程将三座店水利枢纽工程水量引入赤峰市，满足赤峰市中心城区2020年社会经济快速和可持续发展对水的需求，工程静态总投资5．17亿元。文章通过对该工程进行财务分析、国民经济分析。论证评价工程在财务上的可行性和在经济上的合理性。[关键词】经济评价；引供水工程；三座店水利枢纽【中图分类号】TV697．4[文献标识码]B1工程概况计算

2、财务分析指标，考察和分析项目的盈利能力、偿债能力和财务生存能力，判别项目的财务可行赤峰市三座店水利枢纽向中心城区引供水工性，明确项目对财务主体的价值以及对投资者的贡程是通过建设新的输水管线和供水工程将三座店献。工程项目法人为赤峰景地水务投资有限公司，水利枢纽工程水量引入赤峰市，向赤峰市中心城该公司隶属于赤峰市水利局，负责本工程建设、资区供水，满足中心城区2020年社会经济快速和可金筹措及建成后的管理、运营和维护，此次将赤峰持续发展对水的需求，实现水资源合理配置，为城景地水务投资有限公司作为财务核算单位。市建设提供水资源的支撑和保障。3．1资金筹措及使用计划此次引水工程从距赤峰市区35

3、km的三座店赤峰市三座店水利枢纽向中心城区引供水工程水库引水，三座店水库是一座以城市防洪、城市供静态投资资金筹措为资本金比例与贷款比例备占水为主，兼顾生态农业灌溉和发电等综合利用的50％，建设期借款期15年，工程资金使用计划见表1。大(2)型水利工程。水库的总库容3．052亿m3，兴利表1资金筹措及分年使用计划表万元库容O．895亿m3，在供水保证率为97％情况下，三座店水库通过三座店水利枢纽向中心城区引供水工程向城区年供水量为4700万m3，日供水为12．88万m3／d。工程考虑3％管线输水损失和2％水厂自用水量，经计算，设计水平年可供水量为4465万m3，平均日供水量为12．23

4、万mVd。2工程投资估算工程总投资53723．1万元。其中工程投资45693．03．2经营成本和总成本费用估算万元：建筑工程27807．3万元，机电设备及安装总成本费用包括经营成本、折旧费和利息支出。8462．8万元，施工临时工程2045．0万元，独立费3．2．1经营成本用5202．0万元，预备费2175．9万元；移民及环评经营成本的计算是采用生产要素法，估算工程6007．7万元：建设及施工场地征用费5432．1万建成投入运行后，所需的维护、运行管理等费用：元，水土保持费423．9万元，环境影响评价费151．71)人员工资及福利费。供水工程公司机关、净万元；工程静态投资51700．7

5、万元，建设期贷款利水厂、输水管线及计量站工人共计132人，根据当息2022．4万元。地工资水平，人员工资按3万元／(人·a)，并考虑职工的福利费、养老保险、失业保险、医疗保险、工3财务评价伤保险等，按工资总额的62％计提，经计算，此项财务评价是在财务效益与费用估算的基础上，·68·2016年第1期东北水利水电水利信息化费用为每年641．5万元。价，制定原则是：运行初期在满足运行成本的情况2)原水水费。工程取水水源主要为三座店水库，下，企业略有盈余。经分析计算，建成后运行初期三座店水库出库水价为0．71元／m3，工程供水初期供水的预测价格为3．0元／m3。工程建成后多年平达产率为60％

6、，原水水费为1892．0万元；2020年达均可供赤峰市城市用水4465万m3，2020年达到到供水规模，年原水水费为3170．2万元。供水规模，项目供水收入为13395万元。3)水资源费。根据内蒙古自治区水资源费征3．4．1财务盈利能力分析收标准，工业及生活用水每立米水量征收水资源工程全部投资所得税前的财务内部收益率为费O．2元，工程达产后需交纳水资源费893万元。8．54％，所得税后的财务内部收益率为7．24％，所得税前的财务净现值为42321万元，所得税后的财4)材料费。包括工程运行中消耗的原材料、辅务净现值为27758万元，所得税前的投资回收期助材料等，按固定资产原值(不包括占

7、地淹没补偿为15年，所得税后的投资回收期为16．53年。财务费用)的0．1％计，经计算为46．3万元。评价指标较好，项目在财务上是可行的。5)燃料及动力费。为工程运行中用电及冬季3．4．2借款偿债能力分析采暖等，经计算为573．8万元。未分配利润，折旧费可用来偿还贷款本金，贷6)工程维护费。包括工程日常修理费及大修款利息计入总成本费用中，贷款偿还年限为15理费，按固定资产原值(不包括占地淹没补偿费年。在工程正常运行前3年利息备付率小于2，在用)的1％计，经