资金监管系统人员角色职责列表

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------?l资金监管系统人员、角色、职责列表：角色姓名用户名密码主要职责烟草业主_项目监督领导小组业主_监管jianguan111111监管查看,实时监管系统各个环节的进展状况王怀宇wanghy111111刘洋liuy111111烟草业主_现场监督组李海龙lihl111111合同审核、勾兑等工程监理方王恩云wangey111111材料入场审核烟草业主_财务科张巍巍zhangww111111收支管理烟草业主_审计科李雪梅lixm111111监管查看,实时监管系统各个环节的进展状况，警示合同承建商程林c

2、hengl111111合同录入变更、支付告知、材料入场登记银行对账员对账员gsyh111111核对支付烟草业主_监察科(管理员)刘为新liuwx111111系统的管理l操作注意事项承建商操作注意事项：程林chengl111111访问地址http://10.50.159.212/tem/1、修改密码；2、合同录入时，记得填写“重要材料一览表”、“费用预算表”，并将相关单位添加进来，并将合同的一些扫描件等扫描上来。比如相关单位除了甲乙方，可能还包括监理方或分包商等；录入过程中发现缺少的材料，需在“材料类别管理”中新增或修改，最好新增，不要覆盖已被使用的材料类别导致错误的发生。3、提交其他费

3、用时，先要提交每月的月预算，由业主进行审核后，方能发起“其他费用”的支付申请；4、新建总包合同下的分包合同时，记得选中总包合同再进行合同新增，这样就指明了这个分包合同是归属于总包合同的。合同是树形管理的。否则在监督现场进行合同审核时会导致找不到合同，而导致合同有无的争执；5、承建商在对重要材料进行三方验收后，需将在系统中进行“入场登记”的动作，这个环节可能容易被遗漏。技改办操作注意事项：----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------?----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------?李海龙lihl

4、111111访问地址http://10.50.159.212/tem/1、修改密码；2、添加单位信息时，如果有相关账户，记得在“账户信息管理”中同时将相关账户添加进来，如添加“武汉建工”单位时，记得将“武汉建工”的专户和基本户同时添加进来；很容易出现，总包合同记得关联，到了分包合同就忘了进行关联，这样就会导致承建商发起支付申请时，无法选择分包商账户进行支付，须特别注意；3、合同审核生效时，记得将合同相关账户关联进来，并对各种费用的监管力度进行设置；记得修改单位的相关账户信息，因为初始化的账户信息都是模拟数据而已。4、记得定时进行勾兑管理，实现重要材料、资金、合同信息的一致对账，及时发现

5、不能勾兑的材料记录，进行追踪。因为采购的主要材料有可能出现不是一次全部入场的情况，所以勾兑时，记得是一笔可以对应对比进行勾兑的，数量不一样要完全一致，但是必须在系统约定的数量误差范围之内。这个勾兑误差范围是由管理员进行设置。财务科操作注意事项：张巍巍zhangww111111访问地址http://10.50.159.212/tem/1、修改密码；2、在进行审核支付之前，记得进行“专户入账登记”，才能进行支付；3、记得审核是有审核超时时间的，超过超时时间，系统会发出审核超时警告，支付申请须及时进行审核；这个审核超时限制时间是由管理员进行设置的；4、记得每月根据银行提供的交易流水对账单进行

6、“支出匹配”。如果没有银行放不参与系统，就须进行“交易流水补录”后方能进行“支出匹配”，实现每月的支付对账。审计科操作注意事项：李雪梅lixm111111访问地址http://10.50.159.212/tem/1、修改密码；2、对有问题的合同发出警示。监理方操作注意事项：王恩云wangey111111访问地址http://10.50.159.212/tem/----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------?----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------?1、修改密码；2、在三方对重要材料审核完成

7、，填完验收单后，还需对系统中的入场登记进行审核。管理员操作注意事项：刘为新liuwx111111访问地址http://10.50.159.212/tem/1、修改密码；2、新增人员的时候，如果角色相同，最好也分开新增人员，不要用统一账户，这样在系统日志里面才能看到谁操作的，才能留下痕迹，便于系统的行为追踪；3、添加单位信息时，如果有相关账户，记得在”账户信息管理”中同时将相关账户添加进来，如添加“武汉建工”单位时，记得将“武汉建工”的专户和基本