天治创新先锋股票型证券投资基金2010 年第2 季度报告

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1、天治创新先锋股票型证券投资基金2010年第2季度报告天治创新先锋股票型证券投资基金2010年第2季度报告2010年6月30日基金管理人：天治基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年七月十九日第1页共11页天治创新先锋股票型证券投资基金2010年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证

2、复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称天治创新先锋股票基金主代码350005交易代码350005基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年5月8日报告期末基金份额总额46,220,490.97份专注于投资创新先锋型公司，追求持续稳健的长期回投资目标报。本基金以股票品种为主要

3、投资标的，优选通过差异化投资策略和低成本不断创造新价值、追求持续领先优势的创新先锋型公司，分享其价值创新带来的高成长收益。中信标普300指数收益率×70%＋中信标普国债指数业绩比较基准收益率×30%。2天治创新先锋股票型证券投资基金2010年第2季度报告风险收益特征本基金为具有较高收益、较高风险的股票型基金。基金管理人天治基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年4月1日-2010年6月30日)1.本期已实现收益-2,317,066.502.本期利润-9,181,4

4、23.123.加权平均基金份额本期利润-0.20884.期末基金资产净值49,675,877.935.期末基金份额净值1.0748注1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。注2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去

5、三个月-15.26%1.75%-15.76%1.26%0.50%0.49%3天治创新先锋股票型证券投资基金2010年第2季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较天治创新先锋股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年5月8日至2010年6月30日）注：按照本基金合同规定，本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中，股票资产的80%以上投资于本基金界定的创新先锋型公司；债券、现金类资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%－40%，其中，现金或到期

6、日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%，资产支持证券投资比例不高于基金资产净值的20%。本基金自2008年5月8日基金合同生效日起六个月内，达到了本基金合同第15条规定的投资比例限制。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介4天治创新先锋股票型证券投资基金2010年第2季度报告任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期金融专业硕士研究生，证券从业经验5年。曾任湘财证券有本基限责任公司行业研究员、中国金的证监会安徽监管局科员。2008龚炜2010-1-20-5基金年3月加入天治基

7、金管理有限经理。公司，任行业研究员，2009年6月起任本基金基金经理助理，现任本基金的基金经理。注1：表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治创新先锋股票型证券投资基金基金合同》、《天治创新先锋股票型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制

8、制度，加强内部管理，规范基金运作。本报